民生加银精选混合(民生精选)基金净值查询(690003)

今天最新净值 0.6121 0.0004 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6615 0.0034 0.5212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6121
成立日期：2010-02-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：24.752亿份
最近份额：0.7627亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘霄汉

近一季民生加银精选混合|民生精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银精选混合(690003)基金累计收益率-9.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	690003	民生加银精选混合	0.6207	0.6207	0.6121	0.6121	0.0086	1.40%
2026-09-15	690003	民生加银精选混合	0.6121	0.6121	0.6117	0.6117	0.0004	0.07%
2026-09-14	690003	民生加银精选混合	0.6117	0.6117	0.6155	0.6155	-0.0038	-0.62%
2026-09-11	690003	民生加银精选混合	0.6155	0.6155	0.6234	0.6234	-0.0079	-1.27%
2026-09-10	690003	民生加银精选混合	0.6234	0.6234	0.6277	0.6277	-0.0043	-0.69%
2026-09-09	690003	民生加银精选混合	0.6277	0.6277	0.6242	0.6242	0.0035	0.56%
2026-09-08	690003	民生加银精选混合	0.6242	0.6242	0.6249	0.6249	-0.0007	-0.11%
2026-09-07	690003	民生加银精选混合	0.6249	0.6249	0.6221	0.6221	0.0028	0.45%
2026-09-04	690003	民生加银精选混合	0.6221	0.6221	0.6276	0.6276	-0.0055	-0.88%
2026-09-03	690003	民生加银精选混合	0.6276	0.6276	0.6268	0.6268	0.0008	0.13%

2026-09-02	690003	民生加银精选混合	0.6268	0.6268	0.6380	0.6380	-0.0112	-1.76%
2026-09-01	690003	民生加银精选混合	0.6380	0.6380	0.6484	0.6484	-0.0104	-1.60%
2026-08-31	690003	民生加银精选混合	0.6484	0.6484	0.6472	0.6472	0.0012	0.19%
2026-08-28	690003	民生加银精选混合	0.6472	0.6472	0.6515	0.6515	-0.0043	-0.66%
2026-08-27	690003	民生加银精选混合	0.6515	0.6515	0.6389	0.6389	0.0126	1.97%
2026-08-26	690003	民生加银精选混合	0.6389	0.6389	0.6288	0.6288	0.0101	1.61%
2026-08-25	690003	民生加银精选混合	0.6288	0.6288	0.6413	0.6413	-0.0125	-1.99%
2026-08-24	690003	民生加银精选混合	0.6413	0.6413	0.6581	0.6581	-0.0168	-2.55%
2026-08-21	690003	民生加银精选混合	0.6581	0.6581	0.6484	0.6484	0.0097	1.50%
2026-08-20	690003	民生加银精选混合	0.6484	0.6484	0.6513	0.6513	-0.0029	-0.45%
2026-08-19	690003	民生加银精选混合	0.6513	0.6513	0.6935	0.6935	-0.0422	-6.09%
2026-08-18	690003	民生加银精选混合	0.6935	0.6935	0.7017	0.7017	-0.0082	-1.18%
2026-08-17	690003	民生加银精选混合	0.7017	0.7017	0.6781	0.6781	0.0236	3.48%
2026-08-14	690003	民生加银精选混合	0.6781	0.6781	0.6729	0.6729	0.0052	0.77%
2026-08-13	690003	民生加银精选混合	0.6729	0.6729	0.6803	0.6803	-0.0074	-1.09%

2026-08-12	690003	民生加银精选混合	0.6803	0.6803	0.6745	0.6745	0.0058	0.86%
2026-08-11	690003	民生加银精选混合	0.6745	0.6745	0.6811	0.6811	-0.0066	-0.97%
2026-08-10	690003	民生加银精选混合	0.6811	0.6811	0.6835	0.6835	-0.0024	-0.35%
2026-08-07	690003	民生加银精选混合	0.6835	0.6835	0.6704	0.6704	0.0131	1.95%
2026-08-06	690003	民生加银精选混合	0.6704	0.6704	0.6660	0.6660	0.0044	0.66%
2026-08-05	690003	民生加银精选混合	0.6660	0.6660	0.6468	0.6468	0.0192	2.97%
2026-08-04	690003	民生加银精选混合	0.6468	0.6468	0.6336	0.6336	0.0132	2.08%
2026-08-03	690003	民生加银精选混合	0.6336	0.6336	0.6433	0.6433	-0.0097	-1.51%
2026-07-31	690003	民生加银精选混合	0.6433	0.6433	0.6290	0.6290	0.0143	2.27%
2026-07-30	690003	民生加银精选混合	0.6290	0.6290	0.6445	0.6445	-0.0155	-2.40%
2026-07-29	690003	民生加银精选混合	0.6445	0.6445	0.6454	0.6454	-0.0009	-0.14%
2026-07-28	690003	民生加银精选混合	0.6454	0.6454	0.6695	0.6695	-0.0241	-3.60%
2026-07-27	690003	民生加银精选混合	0.6695	0.6695	0.6608	0.6608	0.0087	1.32%
2026-07-24	690003	民生加银精选混合	0.6608	0.6608	0.6767	0.6767	-0.0159	-2.35%
2026-07-23	690003	民生加银精选混合	0.6767	0.6767	0.6825	0.6825	-0.0058	-0.85%
2026-07-22	690003	民生加银精选混合	0.6825	0.6825	0.6898	0.6898	-0.0073	-1.06%
2026-07-21	690003	民生加银精选混合	0.6898	0.6898	0.6692	0.6692	0.0206	3.08%
2026-07-20	690003	民生加银精选混合	0.6692	0.6692	0.6590	0.6590	0.0102	1.55%
2026-07-17	690003	民生加银精选混合	0.6590	0.6590	0.6871	0.6871	-0.0281	-4.09%
2026-07-16	690003	民生加银精选混合	0.6871	0.6871	0.6897	0.6897	-0.0026	-0.38%
2026-07-15	690003	民生加银精选混合	0.6897	0.6897	0.6871	0.6871	0.0026	0.38%
2026-07-14	690003	民生加银精选混合	0.6871	0.6871	0.6756	0.6756	0.0115	1.70%
2026-07-13	690003	民生加银精选混合	0.6756	0.6756	0.6867	0.6867	-0.0111	-1.62%
2026-07-10	690003	民生加银精选混合	0.6867	0.6867	0.6960	0.6960	-0.0093	-1.34%
2026-07-09	690003	民生加银精选混合	0.6960	0.6960	0.6682	0.6682	0.0278	4.16%
2026-07-08	690003	民生加银精选混合	0.6682	0.6682	0.6824	0.6824	-0.0142	-2.08%
2026-07-07	690003	民生加银精选混合	0.6824	0.6824	0.6949	0.6949	-0.0125	-1.80%
2026-07-06	690003	民生加银精选混合	0.6949	0.6949	0.6964	0.6964	-0.0015	-0.22%
2026-07-03	690003	民生加银精选混合	0.6964	0.6964	0.6777	0.6777	0.0187	2.76%
2026-07-02	690003	民生加银精选混合	0.6777	0.6777	0.6891	0.6891	-0.0114	-1.65%
2026-07-01	690003	民生加银精选混合	0.6891	0.6891	0.6834	0.6834	0.0057	0.83%
2026-06-30	690003	民生加银精选混合	0.6834	0.6834	0.6763	0.6763	0.0071	1.05%
2026-06-29	690003	民生加银精选混合	0.6763	0.6763	0.6544	0.6544	0.0219	3.35%
2026-06-26	690003	民生加银精选混合	0.6544	0.6544	0.6782	0.6782	-0.0238	-3.51%
2026-06-25	690003	民生加银精选混合	0.6782	0.6782	0.6713	0.6713	0.0069	1.03%
2026-06-24	690003	民生加银精选混合	0.6713	0.6713	0.6645	0.6645	0.0068	1.02%
2026-06-23	690003	民生加银精选混合	0.6645	0.6645	0.6695	0.6695	-0.0050	-0.75%
2026-06-22	690003	民生加银精选混合	0.6695	0.6695	0.6702	0.6702	-0.0007	-0.10%
2026-06-18	690003	民生加银精选混合	0.6702	0.6702	0.6684	0.6684	0.0018	0.27%
2026-06-17	690003	民生加银精选混合	0.6684	0.6684	0.6702	0.6702	-0.0018	-0.27%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%