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民生加银精选混合(民生精选)基金净值查询(690003)

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今天最新净值 0.6121 0.0004 0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6615 0.0034 0.5212% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6121
  • 成立日期：2010-02-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：24.752亿份
  • 最近份额：0.7627亿
  • 最近资产：0.50亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：刘霄汉
近一年民生加银精选混合|民生精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银精选混合(690003)基金累计收益率-10.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 690003 民生加银精选混合 0.6207 0.6207 0.6121 0.6121 0.0086 1.40%
2026-09-15 690003 民生加银精选混合 0.6121 0.6121 0.6117 0.6117 0.0004 0.07%
2026-09-14 690003 民生加银精选混合 0.6117 0.6117 0.6155 0.6155 -0.0038 -0.62%
2026-09-11 690003 民生加银精选混合 0.6155 0.6155 0.6234 0.6234 -0.0079 -1.27%
2026-09-10 690003 民生加银精选混合 0.6234 0.6234 0.6277 0.6277 -0.0043 -0.69%
2026-09-09 690003 民生加银精选混合 0.6277 0.6277 0.6242 0.6242 0.0035 0.56%
2026-09-08 690003 民生加银精选混合 0.6242 0.6242 0.6249 0.6249 -0.0007 -0.11%
2026-09-07 690003 民生加银精选混合 0.6249 0.6249 0.6221 0.6221 0.0028 0.45%
2026-09-04 690003 民生加银精选混合 0.6221 0.6221 0.6276 0.6276 -0.0055 -0.88%
2026-09-03 690003 民生加银精选混合 0.6276 0.6276 0.6268 0.6268 0.0008 0.13%
2026-09-02 690003 民生加银精选混合 0.6268 0.6268 0.6380 0.6380 -0.0112 -1.76%
2026-09-01 690003 民生加银精选混合 0.6380 0.6380 0.6484 0.6484 -0.0104 -1.60%
2026-08-31 690003 民生加银精选混合 0.6484 0.6484 0.6472 0.6472 0.0012 0.19%
2026-08-28 690003 民生加银精选混合 0.6472 0.6472 0.6515 0.6515 -0.0043 -0.66%
2026-08-27 690003 民生加银精选混合 0.6515 0.6515 0.6389 0.6389 0.0126 1.97%
2026-08-26 690003 民生加银精选混合 0.6389 0.6389 0.6288 0.6288 0.0101 1.61%
2026-08-25 690003 民生加银精选混合 0.6288 0.6288 0.6413 0.6413 -0.0125 -1.99%
2026-08-24 690003 民生加银精选混合 0.6413 0.6413 0.6581 0.6581 -0.0168 -2.55%
2026-08-21 690003 民生加银精选混合 0.6581 0.6581 0.6484 0.6484 0.0097 1.50%
2026-08-20 690003 民生加银精选混合 0.6484 0.6484 0.6513 0.6513 -0.0029 -0.45%
2026-08-19 690003 民生加银精选混合 0.6513 0.6513 0.6935 0.6935 -0.0422 -6.09%
2026-08-18 690003 民生加银精选混合 0.6935 0.6935 0.7017 0.7017 -0.0082 -1.18%
2026-08-17 690003 民生加银精选混合 0.7017 0.7017 0.6781 0.6781 0.0236 3.48%
2026-08-14 690003 民生加银精选混合 0.6781 0.6781 0.6729 0.6729 0.0052 0.77%
2026-08-13 690003 民生加银精选混合 0.6729 0.6729 0.6803 0.6803 -0.0074 -1.09%
2026-08-12 690003 民生加银精选混合 0.6803 0.6803 0.6745 0.6745 0.0058 0.86%
2026-08-11 690003 民生加银精选混合 0.6745 0.6745 0.6811 0.6811 -0.0066 -0.97%
2026-08-10 690003 民生加银精选混合 0.6811 0.6811 0.6835 0.6835 -0.0024 -0.35%
2026-08-07 690003 民生加银精选混合 0.6835 0.6835 0.6704 0.6704 0.0131 1.95%
2026-08-06 690003 民生加银精选混合 0.6704 0.6704 0.6660 0.6660 0.0044 0.66%
2026-08-05 690003 民生加银精选混合 0.6660 0.6660 0.6468 0.6468 0.0192 2.97%
2026-08-04 690003 民生加银精选混合 0.6468 0.6468 0.6336 0.6336 0.0132 2.08%
2026-08-03 690003 民生加银精选混合 0.6336 0.6336 0.6433 0.6433 -0.0097 -1.51%
2026-07-31 690003 民生加银精选混合 0.6433 0.6433 0.6290 0.6290 0.0143 2.27%
2026-07-30 690003 民生加银精选混合 0.6290 0.6290 0.6445 0.6445 -0.0155 -2.40%
2026-07-29 690003 民生加银精选混合 0.6445 0.6445 0.6454 0.6454 -0.0009 -0.14%
2026-07-28 690003 民生加银精选混合 0.6454 0.6454 0.6695 0.6695 -0.0241 -3.60%
2026-07-27 690003 民生加银精选混合 0.6695 0.6695 0.6608 0.6608 0.0087 1.32%
2026-07-24 690003 民生加银精选混合 0.6608 0.6608 0.6767 0.6767 -0.0159 -2.35%
2026-07-23 690003 民生加银精选混合 0.6767 0.6767 0.6825 0.6825 -0.0058 -0.85%
2026-07-22 690003 民生加银精选混合 0.6825 0.6825 0.6898 0.6898 -0.0073 -1.06%
2026-07-21 690003 民生加银精选混合 0.6898 0.6898 0.6692 0.6692 0.0206 3.08%
2026-07-20 690003 民生加银精选混合 0.6692 0.6692 0.6590 0.6590 0.0102 1.55%
2026-07-17 690003 民生加银精选混合 0.6590 0.6590 0.6871 0.6871 -0.0281 -4.09%
2026-07-16 690003 民生加银精选混合 0.6871 0.6871 0.6897 0.6897 -0.0026 -0.38%
2026-07-15 690003 民生加银精选混合 0.6897 0.6897 0.6871 0.6871 0.0026 0.38%
2026-07-14 690003 民生加银精选混合 0.6871 0.6871 0.6756 0.6756 0.0115 1.70%
2026-07-13 690003 民生加银精选混合 0.6756 0.6756 0.6867 0.6867 -0.0111 -1.62%
2026-07-10 690003 民生加银精选混合 0.6867 0.6867 0.6960 0.6960 -0.0093 -1.34%
2026-07-09 690003 民生加银精选混合 0.6960 0.6960 0.6682 0.6682 0.0278 4.16%
2026-07-08 690003 民生加银精选混合 0.6682 0.6682 0.6824 0.6824 -0.0142 -2.08%
2026-07-07 690003 民生加银精选混合 0.6824 0.6824 0.6949 0.6949 -0.0125 -1.80%
2026-07-06 690003 民生加银精选混合 0.6949 0.6949 0.6964 0.6964 -0.0015 -0.22%
2026-07-03 690003 民生加银精选混合 0.6964 0.6964 0.6777 0.6777 0.0187 2.76%
2026-07-02 690003 民生加银精选混合 0.6777 0.6777 0.6891 0.6891 -0.0114 -1.65%
2026-07-01 690003 民生加银精选混合 0.6891 0.6891 0.6834 0.6834 0.0057 0.83%
2026-06-30 690003 民生加银精选混合 0.6834 0.6834 0.6763 0.6763 0.0071 1.05%
2026-06-29 690003 民生加银精选混合 0.6763 0.6763 0.6544 0.6544 0.0219 3.35%
2026-06-26 690003 民生加银精选混合 0.6544 0.6544 0.6782 0.6782 -0.0238 -3.51%
2026-06-25 690003 民生加银精选混合 0.6782 0.6782 0.6713 0.6713 0.0069 1.03%
2026-06-24 690003 民生加银精选混合 0.6713 0.6713 0.6645 0.6645 0.0068 1.02%
2026-06-23 690003 民生加银精选混合 0.6645 0.6645 0.6695 0.6695 -0.0050 -0.75%
2026-06-22 690003 民生加银精选混合 0.6695 0.6695 0.6702 0.6702 -0.0007 -0.10%
2026-06-18 690003 民生加银精选混合 0.6702 0.6702 0.6684 0.6684 0.0018 0.27%
2026-06-17 690003 民生加银精选混合 0.6684 0.6684 0.6702 0.6702 -0.0018 -0.27%
2026-06-16 690003 民生加银精选混合 0.6702 0.6702 0.6736 0.6736 -0.0034 -0.50%
2026-06-15 690003 民生加银精选混合 0.6736 0.6736 0.6715 0.6715 0.0021 0.31%
2026-06-12 690003 民生加银精选混合 0.6715 0.6715 0.6683 0.6683 0.0032 0.48%
2026-06-11 690003 民生加银精选混合 0.6683 0.6683 0.6673 0.6673 0.0010 0.15%
2026-06-10 690003 民生加银精选混合 0.6673 0.6673 0.6689 0.6689 -0.0016 -0.24%
2026-06-09 690003 民生加银精选混合 0.6689 0.6689 0.6635 0.6635 0.0054 0.81%
2026-06-08 690003 民生加银精选混合 0.6635 0.6635 0.6733 0.6733 -0.0098 -1.46%
2026-06-05 690003 民生加银精选混合 0.6733 0.6733 0.6765 0.6765 -0.0032 -0.47%
2026-06-04 690003 民生加银精选混合 0.6765 0.6765 0.6818 0.6818 -0.0053 -0.78%
2026-06-03 690003 民生加银精选混合 0.6818 0.6818 0.6714 0.6714 0.0104 1.55%
2026-06-02 690003 民生加银精选混合 0.6714 0.6714 0.6710 0.6710 0.0004 0.06%
2026-06-01 690003 民生加银精选混合 0.6710 0.6710 0.6833 0.6833 -0.0123 -1.80%
2026-05-29 690003 民生加银精选混合 0.6833 0.6833 0.6976 0.6976 -0.0143 -2.05%
2026-05-28 690003 民生加银精选混合 0.6976 0.6976 0.7009 0.7009 -0.0033 -0.47%
2026-05-27 690003 民生加银精选混合 0.7009 0.7009 0.7123 0.7123 -0.0114 -1.60%
2026-05-26 690003 民生加银精选混合 0.7123 0.7123 0.7167 0.7167 -0.0044 -0.61%
2026-05-25 690003 民生加银精选混合 0.7167 0.7167 0.7062 0.7062 0.0105 1.49%
2026-05-22 690003 民生加银精选混合 0.7062 0.7062 0.7092 0.7092 -0.0030 -0.42%
2026-05-21 690003 民生加银精选混合 0.7092 0.7092 0.7096 0.7096 -0.0004 -0.06%
2026-05-20 690003 民生加银精选混合 0.7096 0.7096 0.7075 0.7075 0.0021 0.30%
2026-05-19 690003 民生加银精选混合 0.7075 0.7075 0.7002 0.7002 0.0073 1.04%
2026-05-18 690003 民生加银精选混合 0.7002 0.7002 0.7054 0.7054 -0.0052 -0.74%
2026-05-15 690003 民生加银精选混合 0.7054 0.7054 0.7116 0.7116 -0.0062 -0.87%
2026-05-14 690003 民生加银精选混合 0.7116 0.7116 0.7355 0.7355 -0.0239 -3.36%
2026-05-13 690003 民生加银精选混合 0.7355 0.7355 0.7289 0.7289 0.0066 0.91%
2026-05-12 690003 民生加银精选混合 0.7289 0.7289 0.7226 0.7226 0.0063 0.87%
2026-05-11 690003 民生加银精选混合 0.7226 0.7226 0.7067 0.7067 0.0159 2.25%
2026-05-08 690003 民生加银精选混合 0.7067 0.7067 0.7156 0.7156 -0.0089 -1.24%
2026-04-30 690003 民生加银精选混合 0.6931 0.6931 0.6806 0.6806 0.0125 1.84%
2026-04-29 690003 民生加银精选混合 0.6806 0.6806 0.6748 0.6748 0.0058 0.86%
2026-04-28 690003 民生加银精选混合 0.6748 0.6748 0.6773 0.6773 -0.0025 -0.37%
2026-04-27 690003 民生加银精选混合 0.6773 0.6773 0.6734 0.6734 0.0039 0.58%
2026-04-24 690003 民生加银精选混合 0.6734 0.6734 0.6770 0.6770 -0.0036 -0.53%
2026-04-23 690003 民生加银精选混合 0.6770 0.6770 0.6874 0.6874 -0.0104 -1.51%
2026-04-22 690003 民生加银精选混合 0.6874 0.6874 0.6810 0.6810 0.0064 0.94%
2026-04-21 690003 民生加银精选混合 0.6810 0.6810 0.6852 0.6852 -0.0042 -0.61%
2026-04-20 690003 民生加银精选混合 0.6852 0.6852 0.6871 0.6871 -0.0019 -0.28%
2026-04-17 690003 民生加银精选混合 0.6871 0.6871 0.6902 0.6902 -0.0031 -0.45%
2026-04-16 690003 民生加银精选混合 0.6902 0.6902 0.6831 0.6831 0.0071 1.04%
2026-04-15 690003 民生加银精选混合 0.6831 0.6831 0.6798 0.6798 0.0033 0.49%
2026-04-14 690003 民生加银精选混合 0.6798 0.6798 0.6691 0.6691 0.0107 1.60%
2026-04-13 690003 民生加银精选混合 0.6691 0.6691 0.6660 0.6660 0.0031 0.47%
2026-04-10 690003 民生加银精选混合 0.6660 0.6660 0.6573 0.6573 0.0087 1.32%
2026-04-09 690003 民生加银精选混合 0.6573 0.6573 0.6636 0.6636 -0.0063 -0.95%
2026-04-08 690003 民生加银精选混合 0.6636 0.6636 0.6345 0.6345 0.0291 4.59%
2026-04-07 690003 民生加银精选混合 0.6345 0.6345 0.6345 0.6345 0.0000 0.00%
2026-04-03 690003 民生加银精选混合 0.6345 0.6345 0.6423 0.6423 -0.0078 -1.21%
2026-04-02 690003 民生加银精选混合 0.6423 0.6423 0.6517 0.6517 -0.0094 -1.44%
2026-04-01 690003 民生加银精选混合 0.6517 0.6517 0.6308 0.6308 0.0209 3.31%
2026-03-31 690003 民生加银精选混合 0.6308 0.6308 0.6438 0.6438 -0.0130 -2.02%
2026-03-30 690003 民生加银精选混合 0.6438 0.6438 0.6423 0.6423 0.0015 0.23%
2026-03-27 690003 民生加银精选混合 0.6423 0.6423 0.6309 0.6309 0.0114 1.81%
2026-03-26 690003 民生加银精选混合 0.6309 0.6309 0.6394 0.6394 -0.0085 -1.33%
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2025-09-29 690003 民生加银精选混合 0.7206 0.7206 0.7066 0.7066 0.0140 1.98%
2025-09-26 690003 民生加银精选混合 0.7066 0.7066 0.7205 0.7205 -0.0139 -1.93%
2025-09-25 690003 民生加银精选混合 0.7205 0.7205 0.7151 0.7151 0.0054 0.76%
2025-09-24 690003 民生加银精选混合 0.7151 0.7151 0.7048 0.7048 0.0103 1.46%
2025-09-23 690003 民生加银精选混合 0.7048 0.7048 0.7116 0.7116 -0.0068 -0.96%
2025-09-22 690003 民生加银精选混合 0.7116 0.7116 0.6908 0.6908 0.0208 3.01%
2025-09-19 690003 民生加银精选混合 0.6908 0.6908 0.7067 0.7067 -0.0159 -2.25%
2025-09-18 690003 民生加银精选混合 0.7067 0.7067 0.7118 0.7118 -0.0051 -0.72%
2025-09-17 690003 民生加银精选混合 0.7118 0.7118 0.6951 0.6951 0.0167 2.40%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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