民生加银39个月定期纯债(民生加银聚享39个月定期纯债)基金净值查询(008693)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1843
- 成立日期：2020-01-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.4688亿
- 最近资产：80.35亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：张玓
近一月民生加银39个月定期纯债|民生加银聚享39个月定期纯债基金净值查询
近一月,民生加银39个月定期纯债(008693)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-20 |
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1.0088 |
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| 2026-08-19 |
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1.0088 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
008693 |
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