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民生加银39个月定期纯债(民生加银聚享39个月定期纯债)(008693)基金分红送配

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今天最新净值 1.0090 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1843
成立日期：2020-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.4688亿
最近资产：80.35亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	每份派现金0.0200元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	每份派现金0.0130元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0116元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	每份派现金0.0200元
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	每份派现金0.0110元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0110元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0260元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	每份派现金0.0050元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0050元
2020-11-30	2020-11-30	2020-12-01	每份派现金0.0076元
2020-08-31	2020-08-31	2020-09-02	每份派现金0.0101元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	每份派现金0.0020元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%