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民生加银瑞夏一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:008756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1419 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1724
成立日期：2020-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9991亿
最近资产：10.97亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.05%	-0.12%	0.14%	2.25%	5.30%	3.52%	8.59%	10.82%
同类排名	6/2488	2509/2520	1124/2515	13/2504	23/2453	1759/2168	948/1723	-

民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1422	0.03%
2026-09-16	1.1419	0.07%
2026-09-15	1.1411	0.08%
2026-09-14	1.1402	-0.08%
2026-09-11	1.1411	-0.14%
2026-09-10	1.1427	-0.05%

民生加银瑞夏一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0305元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金档案

基金代码	008756	基金简称	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-21	成立日期	2020-04-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	付裕	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	10.97亿	最近份额	9.9991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%