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民生加银港股通高股息C(民生加银中证港股通高股息C) - 基金主页(代码:004533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1309 0.0032 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3037 0.0021 0.1605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1309
成立日期：2017-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8407亿
最近资产：0.88亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：周帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.60%	-3.45%	0.14%	0.29%	-8.41%	20.68%	21.37%	31.80%
同类排名	3565/4773	4765/5465	671/5421	951/5231	3307/4394	2636/2954	1430/2253	-

民生加银港股通高股息C(004533)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1214	-0.84%
2026-09-16	1.1309	0.28%
2026-09-15	1.1277	-1.24%
2026-09-14	1.1417	-0.17%
2026-09-11	1.1437	-1.31%
2026-09-10	1.1589	-1.06%

民生加银港股通高股息C基金动态

民生加银港股通高股息C 民生加银21只权益9只净值不足1元去年仅1只权益盈利

金耀自2010年7月至2012年3月就职于安邦资产管理有限责任公司，担任研究员职务；自2012年4月至2013年8月就职于天弘基金管理有限公司，担任研究员职务。
标签：民生加银关联基金：民生加银港股通高股息A 民生加银港股通高股息C

民生加银港股通高股息C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	14.98%	-3.87%
01088	中国神华	0.0000	10.77%	-2.67%
00002	中电控股	0.0000	8.56%	0.35%
02328	中国财险	0.0000	8.30%	3.29%
00288	万洲国际	0.0000	7.59%	2.74%
00006	电能实业	0.0000	6.95%	1.16%
01378	中国宏桥	0.0000	5.73%	7.26%
06690	海尔智家	0.0000	3.11%	1.71%
01093	石药集团	0.0000	3.04%	0.60%
01339	中国人民保	0.0000	2.57%	2.22%

民生加银港股通高股息C(004533)基金档案

基金代码	004533	基金简称	民生加银港股通高股息C	基金全称
发行日期	2017-04-24~2017-05-31	成立日期	2017-06-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	周帅	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.88亿	最近份额	0.8407亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%