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民生加银港股通高股息C(民生加银中证港股通高股息C)基金盘中实时估值(004533)

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今天最新净值 1.1417 -0.0020 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1417
成立日期：2017-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8407亿
最近资产：0.88亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：周帅

民生加银港股通高股息C基金004533重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	14.98%	-3.87%	-0.5797%
01088	中国神华	0.0000	10.77%	-2.67%	-0.2876%
00002	中电控股	0.0000	8.56%	0.35%	0.0300%
02328	中国财险	0.0000	8.30%	3.29%	0.2731%
00288	万洲国际	0.0000	7.59%	2.74%	0.2080%
00006	电能实业	0.0000	6.95%	1.16%	0.0806%
01378	中国宏桥	0.0000	5.73%	7.26%	0.4160%
06690	海尔智家	0.0000	3.11%	1.71%	0.0532%
01093	石药集团	0.0000	3.04%	0.60%	0.0182%
01339	中国人民保	0.0000	2.57%	2.22%	0.0571%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
71.6%		0.2689%		94.31%

民生加银港股通高股息C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.24%	0.46%
2026-09-14	-0.17%	0.46%
2026-09-11	-1.31%	0.46%
2026-09-10	-1.06%	0.46%
2026-09-09	0.06%	0.46%
2026-09-08	0.93%	0.46%
2026-09-07	-0.69%	0.46%
2026-09-04	0.90%	0.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银港股通高股息C基金004533实时估值图

民生加银港股通高股息C基金004533实时估值图

民生加银港股通高股息C基金动态

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.9470	2.8470%
民生智造2025灵活配置混合	1.5836	2.7133%
民生加银新兴成长混合	1.5095	2.0860%
民生加银新动能一年定开混合A	0.7795	1.3019%
民生加银新动能一年定开混合C	0.7618	1.3019%
民生加银新兴产业混合A	0.9146	1.2890%
民生加银新兴产业混合C	0.8945	1.2890%
民生加银持续成长混合A	1.9684	1.2834%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%