民生加银港股通高股息C(民生加银中证港股通高股息C)基金净值查询(004533)

今天最新净值 1.1417 -0.0020 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3037 0.0021 0.1605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1417
成立日期：2017-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8407亿
最近资产：0.88亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：周帅

近一季民生加银港股通高股息C|民生加银中证港股通高股息C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银港股通高股息C(004533)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004533	民生加银港股通高股息C	1.1277	1.1277	1.1417	1.1417	-0.0140	-1.24%
2026-09-14	004533	民生加银港股通高股息C	1.1417	1.1417	1.1437	1.1437	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	004533	民生加银港股通高股息C	1.1437	1.1437	1.1589	1.1589	-0.0152	-1.31%
2026-09-10	004533	民生加银港股通高股息C	1.1589	1.1589	1.1713	1.1713	-0.0124	-1.06%
2026-09-09	004533	民生加银港股通高股息C	1.1713	1.1713	1.1706	1.1706	0.0007	0.06%
2026-09-08	004533	民生加银港股通高股息C	1.1706	1.1706	1.1598	1.1598	0.0108	0.93%
2026-09-07	004533	民生加银港股通高股息C	1.1598	1.1598	1.1679	1.1679	-0.0081	-0.69%
2026-09-04	004533	民生加银港股通高股息C	1.1679	1.1679	1.1575	1.1575	0.0104	0.90%
2026-09-03	004533	民生加银港股通高股息C	1.1575	1.1575	1.1550	1.1550	0.0025	0.22%
2026-09-02	004533	民生加银港股通高股息C	1.1550	1.1550	1.1639	1.1639	-0.0089	-0.76%

2026-09-01	004533	民生加银港股通高股息C	1.1639	1.1639	1.1632	1.1632	0.0007	0.06%
2026-08-31	004533	民生加银港股通高股息C	1.1632	1.1632	1.1687	1.1687	-0.0055	-0.47%
2026-08-28	004533	民生加银港股通高股息C	1.1687	1.1687	1.1655	1.1655	0.0032	0.27%
2026-08-27	004533	民生加银港股通高股息C	1.1655	1.1655	1.1697	1.1697	-0.0042	-0.36%
2026-08-26	004533	民生加银港股通高股息C	1.1697	1.1697	1.1654	1.1654	0.0043	0.37%
2026-08-25	004533	民生加银港股通高股息C	1.1654	1.1654	1.1740	1.1740	-0.0086	-0.73%
2026-08-24	004533	民生加银港股通高股息C	1.1740	1.1740	1.1677	1.1677	0.0063	0.54%
2026-08-21	004533	民生加银港股通高股息C	1.1677	1.1677	1.1500	1.1500	0.0177	1.54%
2026-08-20	004533	民生加银港股通高股息C	1.1500	1.1500	1.1450	1.1450	0.0050	0.44%
2026-08-19	004533	民生加银港股通高股息C	1.1450	1.1450	1.1414	1.1414	0.0036	0.32%
2026-08-18	004533	民生加银港股通高股息C	1.1414	1.1414	1.1377	1.1377	0.0037	0.33%
2026-08-17	004533	民生加银港股通高股息C	1.1377	1.1377	1.1293	1.1293	0.0084	0.74%
2026-08-14	004533	民生加银港股通高股息C	1.1293	1.1293	1.1283	1.1283	0.0010	0.09%
2026-08-13	004533	民生加银港股通高股息C	1.1283	1.1283	1.1376	1.1376	-0.0093	-0.82%
2026-08-12	004533	民生加银港股通高股息C	1.1376	1.1376	1.1471	1.1471	-0.0095	-0.83%

2026-08-11	004533	民生加银港股通高股息C	1.1471	1.1471	1.1455	1.1455	0.0016	0.14%
2026-08-10	004533	民生加银港股通高股息C	1.1455	1.1455	1.1372	1.1372	0.0083	0.73%
2026-08-07	004533	民生加银港股通高股息C	1.1372	1.1372	1.1312	1.1312	0.0060	0.53%
2026-08-06	004533	民生加银港股通高股息C	1.1312	1.1312	1.1340	1.1340	-0.0028	-0.25%
2026-08-05	004533	民生加银港股通高股息C	1.1340	1.1340	1.1354	1.1354	-0.0014	-0.12%
2026-08-04	004533	民生加银港股通高股息C	1.1354	1.1354	1.1409	1.1409	-0.0055	-0.48%
2026-08-03	004533	民生加银港股通高股息C	1.1409	1.1409	1.1562	1.1562	-0.0153	-1.32%
2026-07-31	004533	民生加银港股通高股息C	1.1562	1.1562	1.1642	1.1642	-0.0080	-0.69%
2026-07-30	004533	民生加银港股通高股息C	1.1642	1.1642	1.1551	1.1551	0.0091	0.79%
2026-07-29	004533	民生加银港股通高股息C	1.1551	1.1551	1.1336	1.1336	0.0215	1.90%
2026-07-28	004533	民生加银港股通高股息C	1.1336	1.1336	1.1242	1.1242	0.0094	0.84%
2026-07-27	004533	民生加银港股通高股息C	1.1242	1.1242	1.1309	1.1309	-0.0067	-0.59%
2026-07-24	004533	民生加银港股通高股息C	1.1309	1.1309	1.1430	1.1430	-0.0121	-1.06%
2026-07-23	004533	民生加银港股通高股息C	1.1430	1.1430	1.1356	1.1356	0.0074	0.65%
2026-07-22	004533	民生加银港股通高股息C	1.1356	1.1356	1.1247	1.1247	0.0109	0.97%
2026-07-21	004533	民生加银港股通高股息C	1.1247	1.1247	1.1287	1.1287	-0.0040	-0.35%
2026-07-20	004533	民生加银港股通高股息C	1.1287	1.1287	1.1058	1.1058	0.0229	2.07%
2026-07-17	004533	民生加银港股通高股息C	1.1058	1.1058	1.1124	1.1124	-0.0066	-0.59%
2026-07-16	004533	民生加银港股通高股息C	1.1124	1.1124	1.1098	1.1098	0.0026	0.23%
2026-07-15	004533	民生加银港股通高股息C	1.1098	1.1098	1.1020	1.1020	0.0078	0.71%
2026-07-14	004533	民生加银港股通高股息C	1.1020	1.1020	1.0812	1.0812	0.0208	1.92%
2026-07-13	004533	民生加银港股通高股息C	1.0812	1.0812	1.0775	1.0775	0.0037	0.34%
2026-07-10	004533	民生加银港股通高股息C	1.0775	1.0775	1.0711	1.0711	0.0064	0.60%
2026-07-09	004533	民生加银港股通高股息C	1.0711	1.0711	1.0801	1.0801	-0.0090	-0.84%
2026-07-08	004533	民生加银港股通高股息C	1.0801	1.0801	1.0719	1.0719	0.0082	0.76%
2026-07-07	004533	民生加银港股通高股息C	1.0719	1.0719	1.0856	1.0856	-0.0137	-1.26%
2026-07-06	004533	民生加银港股通高股息C	1.0856	1.0856	1.0755	1.0755	0.0101	0.94%
2026-07-03	004533	民生加银港股通高股息C	1.0755	1.0755	1.0493	1.0493	0.0262	2.50%
2026-07-02	004533	民生加银港股通高股息C	1.0493	1.0493	1.0357	1.0357	0.0136	1.31%
2026-07-01	004533	民生加银港股通高股息C	1.0357	1.0357	1.0365	1.0365	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	004533	民生加银港股通高股息C	1.0365	1.0365	1.0572	1.0572	-0.0207	-2.00%
2026-06-29	004533	民生加银港股通高股息C	1.0572	1.0572	1.0439	1.0439	0.0133	1.27%
2026-06-26	004533	民生加银港股通高股息C	1.0439	1.0439	1.0528	1.0528	-0.0089	-0.85%
2026-06-25	004533	民生加银港股通高股息C	1.0528	1.0528	1.0711	1.0711	-0.0183	-1.74%
2026-06-24	004533	民生加银港股通高股息C	1.0711	1.0711	1.0760	1.0760	-0.0049	-0.46%
2026-06-23	004533	民生加银港股通高股息C	1.0760	1.0760	1.0892	1.0892	-0.0132	-1.21%
2026-06-22	004533	民生加银港股通高股息C	1.0892	1.0892	1.0907	1.0907	-0.0015	-0.14%
2026-06-18	004533	民生加银港股通高股息C	1.0907	1.0907	1.1144	1.1144	-0.0237	-2.17%
2026-06-17	004533	民生加银港股通高股息C	1.1144	1.1144	1.1276	1.1276	-0.0132	-1.18%
2026-06-16	004533	民生加银港股通高股息C	1.1276	1.1276	1.1440	1.1440	-0.0164	-1.43%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%