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民生加银恒源债券 - 基金主页(代码:018922)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0423 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0927
成立日期：2023-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.7088亿
最近资产：81.63亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华赵小强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-0.05%	0.03%	0.66%	2.18%	4.18%	10.05%	8.03%
同类排名	1601/2695	2553/2730	2588/2723	1123/2710	1739/2659	1480/2369	548/1897	-

民生加银恒源债券(018922)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0427	0.04%
2026-09-15	1.0423	0.03%
2026-09-14	1.0420	-0.01%
2026-09-11	1.0421	-0.05%
2026-09-10	1.0426	-0.02%
2026-09-09	1.0428	0.01%

民生加银恒源债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0262元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0242元

民生加银恒源债券基金动态

民生加银恒源债券公募四季度“发行战”升温

今年以来，市场震荡分化明显，投资难度加大。前三季度基金发行也随之降至冰点，发行份额降至8000亿份以下，同比下滑超过30%，也为近五年的最低点。对于后续市场走势，摩根士丹基金认为，总体看，国内经济迎来了更多的积极信号。9月份的价格指数提供了很好的业绩指引，预计三季报A股上市公司较中报出现显著改善，四季度有望转正，因此从基本面角度看，A股市场或许已经度过了压力最大的阶段，估值水平显著低于海外多数市场，具备较高的性价比
标签：发行市场债券募集份额四季投资关联基金：民生加银恒源债券兴业嘉远债券

民生加银恒源债券(018922)基金档案

基金代码	018922	基金简称	民生加银恒源债券	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-08-14	成立日期	2023-08-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	谢志华赵小强	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	81.63亿元	最近份额	78.7088亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%