民生中证内地资源主题指数A(民生内地)基金净值查询(690008)
今天最新净值
1.6498
-0.0101 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8054
-0.0095 -0.5207%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6498
- 成立日期：2012-03-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.827亿份
- 最近份额：1.2708亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江
近一月民生中证内地资源主题指数A|民生内地基金净值查询
近一月,民生中证内地资源主题指数A(690008)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6428 |
1.6428 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6498 |
1.6498 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6599 |
1.6599 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0463 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7062 |
1.7062 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0132 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7194 |
1.7194 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0257 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6937 |
1.6937 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0267 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6797 |
1.6797 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0194 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6991 |
1.6991 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6902 |
1.6902 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0329 |
-1.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7231 |
1.7231 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0203 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7434 |
1.7434 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7502 |
1.7502 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0101 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7401 |
1.7401 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0278 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7123 |
1.7123 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0245 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6878 |
1.6878 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0300 |
-1.78% |
| 2026-08-24 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7178 |
1.7178 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7172 |
1.7172 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0358 |
2.13% |
| 2026-08-20 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6814 |
1.6814 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0146 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6668 |
1.6668 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0408 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7076 |
1.7076 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7089 |
1.7089 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0334 |
1.99% |
