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民生中证内地资源主题指数A(民生内地) - 基金主页(代码:690008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6232 -0.0354 -2.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8054 -0.0095 -0.5207% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6232
成立日期：2012-03-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.827亿份
最近份额：1.2708亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	-1.77%	-4.51%	-6.28%	24.67%	73.84%	61.93%	88.98%
同类排名	2645/4773	5203/5516	2867/5426	2348/5240	380/4404	982/2955	469/2255	-

民生中证内地资源主题指数A(690008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6306	0.46%
2026-09-17	1.6232	-2.18%
2026-09-16	1.6586	0.96%
2026-09-15	1.6428	-0.42%
2026-09-14	1.6498	-0.61%
2026-09-11	1.6599	-2.79%

民生中证内地资源主题指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	12.67%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	5.89%	3.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.16%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	4.09%	0.71%
601857	中国石油	0.0000	3.78%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	3.61%	-2.06%
600549	厦门钨业	0.0000	3.19%	7.22%
000657	中钨高新	0.0000	2.93%	4.15%
601225	陕西煤业	0.0000	2.65%	-2.46%
002460	赣锋锂业	0.0000	2.49%	2.41%

民生中证内地资源主题指数A(690008)基金档案

基金代码	690008	基金简称	民生中证内地资源主题指数A	基金全称	民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	何江	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	1.25亿元	最近份额	1.2708亿	成立份额	6.827亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%