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民生加银恒益纯债C(民生恒益纯债C) - 基金主页(代码:005952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0495 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3301
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.5888亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：赵小强付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-0.01%	0.01%	0.44%	1.80%	3.60%	9.98%	35.38%
同类排名	1661/2488	2321/2520	2394/2515	1858/2504	1968/2453	1708/2168	486/1723	-

民生加银恒益纯债C(005952)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0495	0.00%
2026-09-16	1.0495	0.03%
2026-09-15	1.0492	0.03%
2026-09-14	1.0489	-0.01%
2026-09-11	1.0490	-0.04%
2026-09-10	1.0494	-0.02%

民生加银恒益纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	分红	每份派现金0.0211元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	分红	每份派现金0.0477元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	分红	每份派现金0.0200元
2022-02-15	2022-02-15	2022-02-16	分红	每份派现金0.0249元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	分红	每份派现金0.0417元

民生加银恒益纯债C(005952)基金档案

基金代码	005952	基金简称	民生加银恒益纯债C	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-12	成立日期	2018-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵小强付裕	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	38.5888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%