民生加银恒益纯债C(民生恒益纯债C)基金净值查询(005952)
今天最新净值
1.0489
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3295
- 成立日期：2018-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.5888亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：赵小强 付裕
近一月民生加银恒益纯债C|民生恒益纯债C基金净值查询
近一月,民生加银恒益纯债C(005952)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0492 |
1.3298 |
1.0489 |
1.3295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0489 |
1.3295 |
1.0490 |
1.3296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0490 |
1.3296 |
1.0494 |
1.3300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0494 |
1.3300 |
1.0496 |
1.3302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0496 |
1.3302 |
1.0496 |
1.3302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0496 |
1.3302 |
1.0498 |
1.3304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0498 |
1.3304 |
1.0495 |
1.3301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0495 |
1.3301 |
1.0494 |
1.3300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0494 |
1.3300 |
1.0487 |
1.3293 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0487 |
1.3293 |
1.0490 |
1.3296 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0490 |
1.3296 |
1.0482 |
1.3288 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0482 |
1.3288 |
1.0479 |
1.3285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0479 |
1.3285 |
1.0480 |
1.3286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0480 |
1.3286 |
1.0489 |
1.3295 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0489 |
1.3295 |
1.0494 |
1.3300 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0494 |
1.3300 |
1.0497 |
1.3303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0497 |
1.3303 |
1.0490 |
1.3296 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0490 |
1.3296 |
1.0492 |
1.3298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0492 |
1.3298 |
1.0493 |
1.3299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0493 |
1.3299 |
1.0502 |
1.3308 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0502 |
1.3308 |
1.0497 |
1.3303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005952 |
民生加银恒益纯债C |
1.0497 |
1.3303 |
1.0494 |
1.3300 |
0.0003 |
0.03% |
