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民生加银和鑫定开债(民生和鑫)基金净值查询(002452)

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今天最新净值 1.1097 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5292
成立日期：2016-03-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.1540亿
最近资产：42.52亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：裴禹翔

近一月民生加银和鑫定开债|民生和鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银和鑫定开债(002452)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002452	民生加银和鑫定开债	1.1098	1.5293	1.1097	1.5292	0.0001	0.01%
2026-09-15	002452	民生加银和鑫定开债	1.1097	1.5292	1.1094	1.5289	0.0003	0.03%
2026-09-14	002452	民生加银和鑫定开债	1.1094	1.5289	1.1093	1.5288	0.0001	0.01%
2026-09-11	002452	民生加银和鑫定开债	1.1093	1.5288	1.1096	1.5291	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	002452	民生加银和鑫定开债	1.1096	1.5291	1.1097	1.5292	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002452	民生加银和鑫定开债	1.1097	1.5292	1.1097	1.5292	0.0000	0.00%
2026-09-08	002452	民生加银和鑫定开债	1.1097	1.5292	1.1098	1.5293	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002452	民生加银和鑫定开债	1.1098	1.5293	1.1095	1.5290	0.0003	0.03%
2026-09-04	002452	民生加银和鑫定开债	1.1095	1.5290	1.1095	1.5290	0.0000	0.00%
2026-09-03	002452	民生加银和鑫定开债	1.1095	1.5290	1.1088	1.5283	0.0007	0.06%

2026-09-02	002452	民生加银和鑫定开债	1.1088	1.5283	1.1090	1.5285	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	002452	民生加银和鑫定开债	1.1090	1.5285	1.1083	1.5278	0.0007	0.06%
2026-08-31	002452	民生加银和鑫定开债	1.1083	1.5278	1.1080	1.5275	0.0003	0.03%
2026-08-28	002452	民生加银和鑫定开债	1.1080	1.5275	1.1082	1.5277	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002452	民生加银和鑫定开债	1.1082	1.5277	1.1089	1.5284	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	002452	民生加银和鑫定开债	1.1089	1.5284	1.1091	1.5286	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	002452	民生加银和鑫定开债	1.1091	1.5286	1.1092	1.5287	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	002452	民生加银和鑫定开债	1.1092	1.5287	1.1085	1.5280	0.0007	0.06%
2026-08-21	002452	民生加银和鑫定开债	1.1085	1.5280	1.1086	1.5281	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002452	民生加银和鑫定开债	1.1086	1.5281	1.1088	1.5283	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002452	民生加银和鑫定开债	1.1088	1.5283	1.1095	1.5290	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	002452	民生加银和鑫定开债	1.1095	1.5290	1.1089	1.5284	0.0006	0.05%
2026-08-17	002452	民生加银和鑫定开债	1.1089	1.5284	1.1086	1.5281	0.0003	0.03%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%