| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.79% | 0.02% | 0.08% | 0.25% | 1.11% | 2.56% | 4.65% | 5.95% |
| 同类排名 | 506/562 | 385/569 | 389/569 | 485/567 | 500/546 | 400/440 | 287/305 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0654 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0653 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.0653 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.0653 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0652 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0652 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4913 | 0.86% |
| 科创加银 | 1.4366 | 0.43% |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.6161 | 0.13% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.6020 | 0.13% |
| 民生加银鑫喜混合A | 1.0847 | 0.09% |
| 民生养老服务 | 1.2985 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |