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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期)(016860)基金分红送配

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今天最新净值 1.0653 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0653
成立日期：2022-11-01
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.0803亿
最近资产：7.36亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)暂未进行分红送配

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%