民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期)(016860)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0653
- 成立日期：2022-11-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.0803亿
- 最近资产：7.36亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.78% |
0.02% |
0.08% |
0.26% |
0.55% |
1.11% |
2.55% |
4.64% |
5.95% |
| 同类排名 |
458/506 |
254/509 |
423/509 |
440/509 |
446/506 |
447/484 |
366/400 |
254/269 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
0.29% |
597/663 |
0.27% |
584/667 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
1.22% |
89/664 |
0.21% |
41/578 |
0.46% |
515/615 |
0.26% |
68/651 |
0.28% |
582/664 |
| 2024 |
2.03% |
357/561 |
0.59% |
348/447 |
0.57% |
389/495 |
0.39% |
363/526 |
0.47% |
495/561 |
| 2023 |
2.07% |
304/408 |
0.48% |
193/348 |
0.67% |
315/358 |
0.40% |
230/365 |
0.50% |
336/408 |
