基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016860)

今天最新净值 1.0653 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0653
  • 成立日期:2022-11-01
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0803亿
  • 最近资产:7.36亿
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:李文君
近半年民生加银中证同业存单AAA指数7天持有|民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2026-09-16 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2026-09-15 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2026-09-14 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2026-09-11 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2026-09-10 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2026-09-09 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2026-09-08 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2026-09-07 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2026-09-04 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2026-09-03 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2026-09-02 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2026-09-01 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2026-08-31 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2026-08-28 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2026-08-27 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2026-08-26 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2026-08-25 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2026-08-24 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2026-08-21 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2026-08-20 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2026-08-19 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2026-08-18 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2026-08-17 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2026-08-14 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-08-13 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-08-12 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2026-08-11 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2026-08-10 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2026-08-07 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0642 1.0642 1.0643 1.0643 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2026-08-05 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2026-08-04 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2026-08-03 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2026-07-31 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2026-07-30 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2026-07-29 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2026-07-28 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2026-07-24 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2026-07-23 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2026-07-22 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2026-07-21 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2026-07-20 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2026-07-17 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2026-07-16 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2026-07-15 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2026-07-14 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2026-07-13 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2026-07-10 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2026-07-09 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-07-08 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-07-07 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-07-06 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2026-07-03 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2026-07-02 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2026-07-01 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2026-06-30 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2026-06-29 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2026-06-26 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2026-06-25 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2026-06-24 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2026-06-23 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2026-06-18 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2026-06-17 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2026-06-16 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2026-06-15 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2026-06-12 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0625 1.0625 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2026-06-09 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2026-06-08 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2026-06-05 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2026-06-03 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2026-06-02 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2026-06-01 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2026-05-29 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2026-05-28 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2026-05-27 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2026-05-26 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2026-05-25 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2026-05-22 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2026-05-21 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2026-05-20 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2026-05-19 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-05-18 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2026-05-15 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00%
2026-05-14 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00%
2026-05-13 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2026-05-12 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 0.0000 0.00%
2026-05-11 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2026-05-08 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2026-04-30 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2026-04-29 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2026-04-28 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2026-04-27 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2026-04-24 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2026-04-23 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2026-04-22 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2026-04-21 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2026-04-20 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2026-04-17 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2026-04-16 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2026-04-15 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2026-04-14 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2026-04-13 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2026-04-10 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2026-04-09 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2026-04-08 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2026-04-07 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2026-04-03 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2026-04-02 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2026-04-01 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2026-03-31 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2026-03-30 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2026-03-27 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2026-03-26 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2026-03-25 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2026-03-24 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2026-03-23 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2026-03-20 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2026-03-19 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2026-03-18 016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%