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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016860)

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今天最新净值 1.0653 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0653
成立日期：2022-11-01
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.0803亿
最近资产：7.36亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

近一周民生加银中证同业存单AAA指数7天持有|民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%
2026-09-15	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%
2026-09-14	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2026-09-11	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2026-09-10	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	0.0001	0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%