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民生加银现金宝货币A - 基金主页(代码:000371)

今天最新净值 0.7204 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.2430
  • 成立日期:2013-10-18
  • 基金类型:货币型-普通货币
  • 成立份额:3.000亿份
  • 最近份额:352.5125亿
  • 最近资产:12.05亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:谢志华 李文君
民生加银现金宝货币A基金动态
民生加银现金宝货币A(000371)基金档案
基金代码 000371 基金简称 民生加银现金宝货币A 基金全称 民生加银现金宝货币市场基金
发行日期 2013-10-16 成立日期 2013-10-18 基金类型 货币型-普通货币
基金经理 谢志华 李文君 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 12.05亿元 最近份额 352.5125亿 成立份额 3.000亿份
管理费率 0.30% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华日利B 100.8739 0.01%
银华日利 100.8086 0.01%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%