民生加银聚利6个月混合A(民生加银聚利6个月持有混合A)基金净值查询(009260)

今天最新净值 1.1914 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1663 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1914
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：1.25亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华付裕

近一月民生加银聚利6个月混合A|民生加银聚利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银聚利6个月混合A(009260)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1912	1.1912	1.1914	1.1914	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1914	1.1914	1.1915	1.1915	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1915	1.1915	1.1915	1.1915	0.0000	0.00%
2026-09-10	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1915	1.1915	1.1914	1.1914	0.0001	0.01%
2026-09-09	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1914	1.1914	1.1910	1.1910	0.0004	0.03%
2026-09-08	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1910	1.1910	1.1909	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-07	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1909	1.1909	1.1910	1.1910	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1910	1.1910	1.1912	1.1912	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1912	1.1912	1.1908	1.1908	0.0004	0.03%
2026-09-02	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1908	1.1908	1.1916	1.1916	-0.0008	-0.07%

2026-09-01	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1916	1.1916	1.1921	1.1921	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1921	1.1921	1.1915	1.1915	0.0006	0.05%
2026-08-28	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1915	1.1915	1.1912	1.1912	0.0003	0.03%
2026-08-27	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1912	1.1912	1.1913	1.1913	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1913	1.1913	1.1911	1.1911	0.0002	0.02%
2026-08-25	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1911	1.1911	1.1911	1.1911	0.0000	0.00%
2026-08-24	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1911	1.1911	1.1893	1.1893	0.0018	0.15%
2026-08-21	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1893	1.1893	1.1893	1.1893	0.0000	0.00%
2026-08-20	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1893	1.1893	1.1892	1.1892	0.0001	0.01%
2026-08-19	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1892	1.1892	1.1890	1.1890	0.0002	0.02%
2026-08-18	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1890	1.1890	1.1889	1.1889	0.0001	0.01%
2026-08-17	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1889	1.1889	1.1888	1.1888	0.0001	0.01%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%