民生加银聚利6个月混合A(民生加银聚利6个月持有混合A)基金净值查询(009260)

今天最新净值 1.1912 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1663 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：1.25亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华付裕

近一月民生加银聚利6个月混合A|民生加银聚利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银聚利6个月混合A(009260)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1916	1.1916	1.1912	1.1912	0.0004	0.03%
2026-09-15	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1912	1.1912	1.1914	1.1914	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1914	1.1914	1.1915	1.1915	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1915	1.1915	1.1915	1.1915	0.0000	0.00%
2026-09-10	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1915	1.1915	1.1914	1.1914	0.0001	0.01%
2026-09-09	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1914	1.1914	1.1910	1.1910	0.0004	0.03%
2026-09-08	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1910	1.1910	1.1909	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-07	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1909	1.1909	1.1910	1.1910	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1910	1.1910	1.1912	1.1912	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1912	1.1912	1.1908	1.1908	0.0004	0.03%

2026-09-02	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1908	1.1908	1.1916	1.1916	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1916	1.1916	1.1921	1.1921	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1921	1.1921	1.1915	1.1915	0.0006	0.05%
2026-08-28	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1915	1.1915	1.1912	1.1912	0.0003	0.03%
2026-08-27	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1912	1.1912	1.1913	1.1913	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1913	1.1913	1.1911	1.1911	0.0002	0.02%
2026-08-25	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1911	1.1911	1.1911	1.1911	0.0000	0.00%
2026-08-24	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1911	1.1911	1.1893	1.1893	0.0018	0.15%
2026-08-21	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1893	1.1893	1.1893	1.1893	0.0000	0.00%
2026-08-20	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1893	1.1893	1.1892	1.1892	0.0001	0.01%
2026-08-19	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1892	1.1892	1.1890	1.1890	0.0002	0.02%
2026-08-18	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1890	1.1890	1.1889	1.1889	0.0001	0.01%
2026-08-17	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1889	1.1889	1.1888	1.1888	0.0001	0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%