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民生加银新兴产业混合A - 基金主页(代码:010116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0007 0.0220 2.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9146 0.0116 1.2890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0007
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4844亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.55%	0.26%	-0.14%	-12.47%	5.38%	61.35%	25.68%	-8.87%
同类排名	1485/4982	1311/5419	867/5423	3571/5376	2167/4741	1873/4208	1997/3661	-

民生加银新兴产业混合A(010116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9987	-0.20%
2026-09-16	1.0007	2.25%
2026-09-15	0.9787	-0.32%
2026-09-14	0.9818	-1.28%
2026-09-11	0.9944	0.41%
2026-09-10	0.9903	-0.78%

民生加银新兴产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.90%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	6.43%	2.55%
688347	华虹宏力	0.0000	6.29%	4.17%
688041	海光信息	0.0000	5.88%	3.01%
600487	亨通光电	0.0000	5.11%	7.28%
601138	工业富联	0.0000	5.06%	2.61%
01797	东方甄选	0.0000	4.95%	7.83%
00700	腾讯控股	0.0000	4.36%	3.53%
603019	中科曙光	0.0000	4.01%	1.38%
002558	巨人网络	0.0000	3.54%	1.03%

民生加银新兴产业混合A(010116)基金档案

基金代码	010116	基金简称	民生加银新兴产业混合A	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-09-15	成立日期	2020-09-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	4.27亿元	最近份额	8.4844亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%