民生加银聚益纯债债券A(民生聚益纯债) - 基金主页(代码:007201)

今天最新净值 1.1052 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.6758亿
最近资产：71.31亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君赵小强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	-	0.13%	0.57%	2.56%	4.09%	10.14%	21.86%
同类排名	1122/2497	1899/2529	1455/2524	1550/2511	1049/2463	1394/2177	430/1726	-

民生加银聚益纯债债券A(007201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1056	0.04%
2026-09-14	1.1052	-0.01%
2026-09-11	1.1053	-0.02%
2026-09-10	1.1055	-0.01%
2026-09-09	1.1056	0.00%
2026-09-08	1.1056	0.01%

民生加银聚益纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	分红	每份派现金0.0400元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	分红	每份派现金0.0150元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	分红	每份派现金0.0091元

民生加银聚益纯债债券A基金动态

民生加银聚益纯债债券A 最\"壕\"基金，一次发了2.97亿！40天，基金派发百亿\"红包\"

突发！这国军方宣布：关闭领空！中国大使馆紧急提醒！茅台又有大动作，联手知名私募，要干大事？
标签：分红债券投资收益规模关联基金：民生加银聚益纯债债券A
民生加银聚益纯债债券A 最“壕”基金！一次发了2.97亿！40天基金已派发近百亿“红包”

截至8月9日的40天，基金分红总金额已近百亿。数据显示，下半年基金分红已达92.26亿元。就投资类型而言，债券型基金持续成为基金分红的主要力量。在上海证券基金评价中心负责人刘亦千看来，持有人结构以机构投资者为主的债券型基金，对其分红行为的解读多集中于会计意义上。具体而言，基金分红可以将红利从企业利润表的“公允价值变动损益”科目调至“投资收益” 科目，实现由“浮盈”向“实盈”的转变，且能在规避赎回费的前提下带来实打实的现金流入，提高资金利用的灵活度。
标签：分红债券投资收益规模价值关联基金：民生加银聚益纯债债券A
民生加银聚益纯债债券A 民生加银一债基募集失败公司权益类规模占比仅一成

尽管二季度民生加银基金旗下固收类产品规模缩水较多，但整体来看，该公司总管理规模仍主要依赖于固收类产品。
标签：民生加银关联基金：民生加银半年理财A 民生加银聚益纯债债券A

民生加银聚益纯债债券A(007201)基金档案

基金代码	007201	基金简称	民生加银聚益纯债	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-06-06	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君赵小强	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	71.31亿	最近份额	67.6758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%