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民生加银聚益纯债债券A(民生聚益纯债)(007201)基金分红送配

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今天最新净值 1.1052 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.6758亿
最近资产：71.31亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君赵小强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0400元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	每份派现金0.0150元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	每份派现金0.0091元

基金动态

民生加银聚益纯债债券A 民生加银一债基募集失败公司权益类规模占比仅一成

尽管二季度民生加银基金旗下固收类产品规模缩水较多，但整体来看，该公司总管理规模仍主要依赖于固收类产品。
标签：民生加银关联基金：民生加银半年理财A 民生加银聚益纯债债券A

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%