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民生加银中债1-5年政金债指数 - 基金主页(代码:009262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0525 -0.0020 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0617
成立日期：2020-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0095亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：

民生加银中债1-5年政金债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	分红	每份派现金0.0092元

民生加银中债1-5年政金债指数(009262)基金档案

基金代码	009262	基金简称	民生加银中债1-5年政金债指数	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-05-07	成立日期	2020-05-09	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%