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民生加银质量领先混合A - 基金主页(代码:010659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6832 -0.0010 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7097 -0.0007 -0.0998% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6832
成立日期：2020-12-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.8806亿
最近资产：12.33亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮柳世庆周帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.39%	-1.99%	-2.91%	-8.82%	2.34%	25.57%	15.13%	-27.59%
同类排名	2805/4982	1898/5417	1703/5423	2709/5358	2403/4733	3384/4208	2444/3661	-

民生加银质量领先混合A(010659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6899	0.98%
2026-09-15	0.6832	-0.15%
2026-09-14	0.6842	-0.51%
2026-09-11	0.6877	-1.15%
2026-09-10	0.6957	-0.39%
2026-09-09	0.6984	0.19%

民生加银质量领先混合A基金动态

民生加银质量领先混合A 民生加银新混基发售柳世庆在管一只产品近3月排名靠后

自2022年6月23日，李怡文开始任职景顺长城景颐尊利债券A的基金经理。截至2022年7月1日，李怡文共任职5只债券型基金、5只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券发行混合型混合份额证券投资关联基金：嘉合货币A 嘉合消费升级混合景顺长城景颐尊利债券A 景顺景颐招利6个月持有期债券A 民生加银新战略混合A 民生加银质量领先混合A 南方中证科技100ETF

民生加银质量领先混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300751	迈为股份	0.0000	2.64%	-2.34%
300308	中际旭创	0.0000	2.50%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	2.17%	-2.29%
002487	大金重工	0.0000	2.01%	0.16%
300129	泰胜风能	0.0000	1.93%	-2.57%
300502	新易盛	0.0000	1.86%	1.64%
002028	思源电气	0.0000	1.73%	1.59%
300394	天孚通信	0.0000	1.71%	0.07%
688233	神工股份	0.0000	1.63%	1.99%
688200	华峰测控	0.0000	1.49%	3.05%

民生加银质量领先混合A(010659)基金档案

基金代码	010659	基金简称	民生加银质量领先混合A	基金全称
发行日期	2020-12-15~2020-12-15	成立日期	2020-12-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王亮柳世庆周帅	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	12.33亿	最近份额	20.8806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%