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民生加银质量领先混合A基金净值查询(010659)

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今天最新净值 0.6899 0.0067 0.98% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7097 -0.0007 -0.0998% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6899
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8806亿
  • 最近资产：12.33亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：王亮 柳世庆 周帅
今年以来民生加银质量领先混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,民生加银质量领先混合A(010659)基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.6885 0.6885 0.6899 0.6899 -0.0014 -0.20%
2026-09-16 010659 民生加银质量领先混合A 0.6899 0.6899 0.6832 0.6832 0.0067 0.98%
2026-09-15 010659 民生加银质量领先混合A 0.6832 0.6832 0.6842 0.6842 -0.0010 -0.15%
2026-09-14 010659 民生加银质量领先混合A 0.6842 0.6842 0.6877 0.6877 -0.0035 -0.51%
2026-09-11 010659 民生加银质量领先混合A 0.6877 0.6877 0.6957 0.6957 -0.0080 -1.15%
2026-09-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.6957 0.6957 0.6984 0.6984 -0.0027 -0.39%
2026-09-09 010659 民生加银质量领先混合A 0.6984 0.6984 0.6971 0.6971 0.0013 0.19%
2026-09-08 010659 民生加银质量领先混合A 0.6971 0.6971 0.7008 0.7008 -0.0037 -0.53%
2026-09-07 010659 民生加银质量领先混合A 0.7008 0.7008 0.6918 0.6918 0.0090 1.30%
2026-09-04 010659 民生加银质量领先混合A 0.6918 0.6918 0.6956 0.6956 -0.0038 -0.55%
2026-09-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.6956 0.6956 0.6905 0.6905 0.0051 0.74%
2026-09-02 010659 民生加银质量领先混合A 0.6905 0.6905 0.7010 0.7010 -0.0105 -1.50%
2026-09-01 010659 民生加银质量领先混合A 0.7010 0.7010 0.7096 0.7096 -0.0086 -1.21%
2026-08-31 010659 民生加银质量领先混合A 0.7096 0.7096 0.7042 0.7042 0.0054 0.77%
2026-08-28 010659 民生加银质量领先混合A 0.7042 0.7042 0.7073 0.7073 -0.0031 -0.44%
2026-08-27 010659 民生加银质量领先混合A 0.7073 0.7073 0.6981 0.6981 0.0092 1.32%
2026-08-26 010659 民生加银质量领先混合A 0.6981 0.6981 0.6902 0.6902 0.0079 1.14%
2026-08-25 010659 民生加银质量领先混合A 0.6902 0.6902 0.6926 0.6926 -0.0024 -0.35%
2026-08-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.6926 0.6926 0.7036 0.7036 -0.0110 -1.56%
2026-08-21 010659 民生加银质量领先混合A 0.7036 0.7036 0.7000 0.7000 0.0036 0.51%
2026-08-20 010659 民生加银质量领先混合A 0.7000 0.7000 0.6945 0.6945 0.0055 0.79%
2026-08-19 010659 民生加银质量领先混合A 0.6945 0.6945 0.7233 0.7233 -0.0288 -3.98%
2026-08-18 010659 民生加银质量领先混合A 0.7233 0.7233 0.7216 0.7216 0.0017 0.24%
2026-08-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.7216 0.7216 0.7037 0.7037 0.0179 2.54%
2026-08-14 010659 民生加银质量领先混合A 0.7037 0.7037 0.7006 0.7006 0.0031 0.44%
2026-08-13 010659 民生加银质量领先混合A 0.7006 0.7006 0.7059 0.7059 -0.0053 -0.75%
2026-08-12 010659 民生加银质量领先混合A 0.7059 0.7059 0.6982 0.6982 0.0077 1.10%
2026-08-11 010659 民生加银质量领先混合A 0.6982 0.6982 0.7049 0.7049 -0.0067 -0.95%
2026-08-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.7049 0.7049 0.7040 0.7040 0.0009 0.13%
2026-08-07 010659 民生加银质量领先混合A 0.7040 0.7040 0.6899 0.6899 0.0141 2.04%
2026-08-06 010659 民生加银质量领先混合A 0.6899 0.6899 0.6874 0.6874 0.0025 0.36%
2026-08-05 010659 民生加银质量领先混合A 0.6874 0.6874 0.6698 0.6698 0.0176 2.63%
2026-08-04 010659 民生加银质量领先混合A 0.6698 0.6698 0.6522 0.6522 0.0176 2.70%
2026-08-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.6522 0.6522 0.6571 0.6571 -0.0049 -0.75%
2026-07-31 010659 民生加银质量领先混合A 0.6571 0.6571 0.6444 0.6444 0.0127 1.97%
2026-07-30 010659 民生加银质量领先混合A 0.6444 0.6444 0.6657 0.6657 -0.0213 -3.20%
2026-07-29 010659 民生加银质量领先混合A 0.6657 0.6657 0.6614 0.6614 0.0043 0.65%
2026-07-28 010659 民生加银质量领先混合A 0.6614 0.6614 0.6858 0.6858 -0.0244 -3.56%
2026-07-27 010659 民生加银质量领先混合A 0.6858 0.6858 0.6718 0.6718 0.0140 2.08%
2026-07-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.6718 0.6718 0.6864 0.6864 -0.0146 -2.13%
2026-07-23 010659 民生加银质量领先混合A 0.6864 0.6864 0.6853 0.6853 0.0011 0.16%
2026-07-22 010659 民生加银质量领先混合A 0.6853 0.6853 0.6907 0.6907 -0.0054 -0.78%
2026-07-21 010659 民生加银质量领先混合A 0.6907 0.6907 0.6629 0.6629 0.0278 4.19%
2026-07-20 010659 民生加银质量领先混合A 0.6629 0.6629 0.6651 0.6651 -0.0022 -0.33%
2026-07-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.6651 0.6651 0.7029 0.7029 -0.0378 -5.38%
2026-07-16 010659 民生加银质量领先混合A 0.7029 0.7029 0.7179 0.7179 -0.0150 -2.09%
2026-07-15 010659 民生加银质量领先混合A 0.7179 0.7179 0.7270 0.7270 -0.0091 -1.25%
2026-07-14 010659 民生加银质量领先混合A 0.7270 0.7270 0.7124 0.7124 0.0146 2.05%
2026-07-13 010659 民生加银质量领先混合A 0.7124 0.7124 0.7352 0.7352 -0.0228 -3.10%
2026-07-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.7352 0.7352 0.7484 0.7484 -0.0132 -1.76%
2026-07-09 010659 民生加银质量领先混合A 0.7484 0.7484 0.7300 0.7300 0.0184 2.52%
2026-07-08 010659 民生加银质量领先混合A 0.7300 0.7300 0.7384 0.7384 -0.0084 -1.14%
2026-07-07 010659 民生加银质量领先混合A 0.7384 0.7384 0.7466 0.7466 -0.0082 -1.10%
2026-07-06 010659 民生加银质量领先混合A 0.7466 0.7466 0.7495 0.7495 -0.0029 -0.39%
2026-07-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.7495 0.7495 0.7394 0.7394 0.0101 1.37%
2026-07-02 010659 民生加银质量领先混合A 0.7394 0.7394 0.7636 0.7636 -0.0242 -3.17%
2026-07-01 010659 民生加银质量领先混合A 0.7636 0.7636 0.7672 0.7672 -0.0036 -0.47%
2026-06-30 010659 民生加银质量领先混合A 0.7672 0.7672 0.7535 0.7535 0.0137 1.82%
2026-06-29 010659 民生加银质量领先混合A 0.7535 0.7535 0.7474 0.7474 0.0061 0.82%
2026-06-26 010659 民生加银质量领先混合A 0.7474 0.7474 0.7685 0.7685 -0.0211 -2.75%
2026-06-25 010659 民生加银质量领先混合A 0.7685 0.7685 0.7636 0.7636 0.0049 0.64%
2026-06-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.7636 0.7636 0.7499 0.7499 0.0137 1.83%
2026-06-23 010659 民生加银质量领先混合A 0.7499 0.7499 0.7687 0.7687 -0.0188 -2.45%
2026-06-22 010659 民生加银质量领先混合A 0.7687 0.7687 0.7588 0.7588 0.0099 1.30%
2026-06-18 010659 民生加银质量领先混合A 0.7588 0.7588 0.7568 0.7568 0.0020 0.26%
2026-06-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.7568 0.7568 0.7487 0.7487 0.0081 1.08%
2026-06-16 010659 民生加银质量领先混合A 0.7487 0.7487 0.7493 0.7493 -0.0006 -0.08%
2026-06-15 010659 民生加银质量领先混合A 0.7493 0.7493 0.7298 0.7298 0.0195 2.67%
2026-06-12 010659 民生加银质量领先混合A 0.7298 0.7298 0.7241 0.7241 0.0057 0.79%
2026-06-11 010659 民生加银质量领先混合A 0.7241 0.7241 0.7247 0.7247 -0.0006 -0.08%
2026-06-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.7247 0.7247 0.7374 0.7374 -0.0127 -1.72%
2026-06-09 010659 民生加银质量领先混合A 0.7374 0.7374 0.7220 0.7220 0.0154 2.13%
2026-06-08 010659 民生加银质量领先混合A 0.7220 0.7220 0.7424 0.7424 -0.0204 -2.75%
2026-06-05 010659 民生加银质量领先混合A 0.7424 0.7424 0.7567 0.7567 -0.0143 -1.89%
2026-06-04 010659 民生加银质量领先混合A 0.7567 0.7567 0.7592 0.7592 -0.0025 -0.33%
2026-06-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.7592 0.7592 0.7562 0.7562 0.0030 0.40%
2026-06-02 010659 民生加银质量领先混合A 0.7562 0.7562 0.7507 0.7507 0.0055 0.73%
2026-06-01 010659 民生加银质量领先混合A 0.7507 0.7507 0.7580 0.7580 -0.0073 -0.96%
2026-05-29 010659 民生加银质量领先混合A 0.7580 0.7580 0.7706 0.7706 -0.0126 -1.64%
2026-05-28 010659 民生加银质量领先混合A 0.7706 0.7706 0.7687 0.7687 0.0019 0.25%
2026-05-27 010659 民生加银质量领先混合A 0.7687 0.7687 0.7824 0.7824 -0.0137 -1.75%
2026-05-26 010659 民生加银质量领先混合A 0.7824 0.7824 0.7815 0.7815 0.0009 0.12%
2026-05-25 010659 民生加银质量领先混合A 0.7815 0.7815 0.7668 0.7668 0.0147 1.92%
2026-05-22 010659 民生加银质量领先混合A 0.7668 0.7668 0.7530 0.7530 0.0138 1.83%
2026-05-21 010659 民生加银质量领先混合A 0.7530 0.7530 0.7720 0.7720 -0.0190 -2.46%
2026-05-20 010659 民生加银质量领先混合A 0.7720 0.7720 0.7643 0.7643 0.0077 1.01%
2026-05-19 010659 民生加银质量领先混合A 0.7643 0.7643 0.7614 0.7614 0.0029 0.38%
2026-05-18 010659 民生加银质量领先混合A 0.7614 0.7614 0.7623 0.7623 -0.0009 -0.12%
2026-05-15 010659 民生加银质量领先混合A 0.7623 0.7623 0.7718 0.7718 -0.0095 -1.23%
2026-05-14 010659 民生加银质量领先混合A 0.7718 0.7718 0.7895 0.7895 -0.0177 -2.24%
2026-05-13 010659 民生加银质量领先混合A 0.7895 0.7895 0.7801 0.7801 0.0094 1.20%
2026-05-12 010659 民生加银质量领先混合A 0.7801 0.7801 0.7825 0.7825 -0.0024 -0.31%
2026-05-11 010659 民生加银质量领先混合A 0.7825 0.7825 0.7737 0.7737 0.0088 1.14%
2026-05-08 010659 民生加银质量领先混合A 0.7737 0.7737 0.7745 0.7745 -0.0008 -0.10%
2026-04-30 010659 民生加银质量领先混合A 0.7536 0.7536 0.7514 0.7514 0.0022 0.29%
2026-04-29 010659 民生加银质量领先混合A 0.7514 0.7514 0.7446 0.7446 0.0068 0.91%
2026-04-28 010659 民生加银质量领先混合A 0.7446 0.7446 0.7525 0.7525 -0.0079 -1.05%
2026-04-27 010659 民生加银质量领先混合A 0.7525 0.7525 0.7502 0.7502 0.0023 0.31%
2026-04-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.7502 0.7502 0.7567 0.7567 -0.0065 -0.86%
2026-04-23 010659 民生加银质量领先混合A 0.7567 0.7567 0.7663 0.7663 -0.0096 -1.25%
2026-04-22 010659 民生加银质量领先混合A 0.7663 0.7663 0.7567 0.7567 0.0096 1.27%
2026-04-21 010659 民生加银质量领先混合A 0.7567 0.7567 0.7557 0.7557 0.0010 0.13%
2026-04-20 010659 民生加银质量领先混合A 0.7557 0.7557 0.7502 0.7502 0.0055 0.73%
2026-04-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.7502 0.7502 0.7451 0.7451 0.0051 0.68%
2026-04-16 010659 民生加银质量领先混合A 0.7451 0.7451 0.7347 0.7347 0.0104 1.42%
2026-04-15 010659 民生加银质量领先混合A 0.7347 0.7347 0.7356 0.7356 -0.0009 -0.12%
2026-04-14 010659 民生加银质量领先混合A 0.7356 0.7356 0.7268 0.7268 0.0088 1.21%
2026-04-13 010659 民生加银质量领先混合A 0.7268 0.7268 0.7271 0.7271 -0.0003 -0.04%
2026-04-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.7271 0.7271 0.7198 0.7198 0.0073 1.01%
2026-04-09 010659 民生加银质量领先混合A 0.7198 0.7198 0.7250 0.7250 -0.0052 -0.72%
2026-04-08 010659 民生加银质量领先混合A 0.7250 0.7250 0.6968 0.6968 0.0282 4.05%
2026-04-07 010659 民生加银质量领先混合A 0.6968 0.6968 0.6977 0.6977 -0.0009 -0.13%
2026-04-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.6977 0.6977 0.6982 0.6982 -0.0005 -0.07%
2026-04-02 010659 民生加银质量领先混合A 0.6982 0.6982 0.7059 0.7059 -0.0077 -1.09%
2026-04-01 010659 民生加银质量领先混合A 0.7059 0.7059 0.6888 0.6888 0.0171 2.48%
2026-03-31 010659 民生加银质量领先混合A 0.6888 0.6888 0.6989 0.6989 -0.0101 -1.45%
2026-03-30 010659 民生加银质量领先混合A 0.6989 0.6989 0.6968 0.6968 0.0021 0.30%
2026-03-27 010659 民生加银质量领先混合A 0.6968 0.6968 0.6912 0.6912 0.0056 0.81%
2026-03-26 010659 民生加银质量领先混合A 0.6912 0.6912 0.6999 0.6999 -0.0087 -1.24%
2026-03-25 010659 民生加银质量领先混合A 0.6999 0.6999 0.6886 0.6886 0.0113 1.64%
2026-03-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.6886 0.6886 0.6771 0.6771 0.0115 1.70%
2026-03-23 010659 民生加银质量领先混合A 0.6771 0.6771 0.6985 0.6985 -0.0214 -3.06%
2026-03-20 010659 民生加银质量领先混合A 0.6985 0.6985 0.7032 0.7032 -0.0047 -0.67%
2026-03-19 010659 民生加银质量领先混合A 0.7032 0.7032 0.7191 0.7191 -0.0159 -2.21%
2026-03-18 010659 民生加银质量领先混合A 0.7191 0.7191 0.7104 0.7104 0.0087 1.22%
2026-03-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.7104 0.7104 0.7230 0.7230 -0.0126 -1.74%
2026-03-16 010659 民生加银质量领先混合A 0.7230 0.7230 0.7241 0.7241 -0.0011 -0.15%
2026-03-13 010659 民生加银质量领先混合A 0.7241 0.7241 0.7299 0.7299 -0.0058 -0.79%
2026-03-12 010659 民生加银质量领先混合A 0.7299 0.7299 0.7350 0.7350 -0.0051 -0.69%
2026-03-11 010659 民生加银质量领先混合A 0.7350 0.7350 0.7357 0.7357 -0.0007 -0.10%
2026-03-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.7357 0.7357 0.7225 0.7225 0.0132 1.83%
2026-03-09 010659 民生加银质量领先混合A 0.7225 0.7225 0.7314 0.7314 -0.0089 -1.22%
2026-03-06 010659 民生加银质量领先混合A 0.7314 0.7314 0.7291 0.7291 0.0023 0.32%
2026-03-05 010659 民生加银质量领先混合A 0.7291 0.7291 0.7256 0.7256 0.0035 0.48%
2026-03-04 010659 民生加银质量领先混合A 0.7256 0.7256 0.7299 0.7299 -0.0043 -0.59%
2026-03-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.7299 0.7299 0.7477 0.7477 -0.0178 -2.38%
2026-03-02 010659 民生加银质量领先混合A 0.7477 0.7477 0.7443 0.7443 0.0034 0.46%
2026-02-27 010659 民生加银质量领先混合A 0.7443 0.7443 0.7419 0.7419 0.0024 0.32%
2026-02-26 010659 民生加银质量领先混合A 0.7419 0.7419 0.7465 0.7465 -0.0046 -0.62%
2026-02-25 010659 民生加银质量领先混合A 0.7465 0.7465 0.7434 0.7434 0.0031 0.42%
2026-02-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.7434 0.7434 0.7339 0.7339 0.0095 1.29%
2026-02-13 010659 民生加银质量领先混合A 0.7339 0.7339 0.7458 0.7458 -0.0119 -1.60%
2026-02-12 010659 民生加银质量领先混合A 0.7458 0.7458 0.7431 0.7431 0.0027 0.36%
2026-02-11 010659 民生加银质量领先混合A 0.7431 0.7431 0.7405 0.7405 0.0026 0.35%
2026-02-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.7405 0.7405 0.7356 0.7356 0.0049 0.67%
2026-02-09 010659 民生加银质量领先混合A 0.7356 0.7356 0.7244 0.7244 0.0112 1.55%
2026-02-06 010659 民生加银质量领先混合A 0.7244 0.7244 0.7265 0.7265 -0.0021 -0.29%
2026-02-05 010659 民生加银质量领先混合A 0.7265 0.7265 0.7353 0.7353 -0.0088 -1.20%
2026-02-04 010659 民生加银质量领先混合A 0.7353 0.7353 0.7314 0.7314 0.0039 0.53%
2026-02-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.7314 0.7314 0.7218 0.7218 0.0096 1.33%
2026-02-02 010659 民生加银质量领先混合A 0.7218 0.7218 0.7464 0.7464 -0.0246 -3.30%
2026-01-30 010659 民生加银质量领先混合A 0.7464 0.7464 0.7616 0.7616 -0.0152 -2.00%
2026-01-29 010659 民生加银质量领先混合A 0.7616 0.7616 0.7589 0.7589 0.0027 0.36%
2026-01-28 010659 民生加银质量领先混合A 0.7589 0.7589 0.7465 0.7465 0.0124 1.66%
2026-01-27 010659 民生加银质量领先混合A 0.7465 0.7465 0.7419 0.7419 0.0046 0.62%
2026-01-26 010659 民生加银质量领先混合A 0.7419 0.7419 0.7335 0.7335 0.0084 1.15%
2026-01-23 010659 民生加银质量领先混合A 0.7335 0.7335 0.7347 0.7347 -0.0012 -0.16%
2026-01-22 010659 民生加银质量领先混合A 0.7347 0.7347 0.7352 0.7352 -0.0005 -0.07%
2026-01-21 010659 民生加银质量领先混合A 0.7352 0.7352 0.7266 0.7266 0.0086 1.18%
2026-01-20 010659 民生加银质量领先混合A 0.7266 0.7266 0.7291 0.7291 -0.0025 -0.34%
2026-01-19 010659 民生加银质量领先混合A 0.7291 0.7291 0.7305 0.7305 -0.0014 -0.19%
2026-01-16 010659 民生加银质量领先混合A 0.7305 0.7305 0.7312 0.7312 -0.0007 -0.10%
2026-01-15 010659 民生加银质量领先混合A 0.7312 0.7312 0.7276 0.7276 0.0036 0.49%
2026-01-14 010659 民生加银质量领先混合A 0.7276 0.7276 0.7253 0.7253 0.0023 0.32%
2026-01-13 010659 民生加银质量领先混合A 0.7253 0.7253 0.7263 0.7263 -0.0010 -0.14%
2026-01-12 010659 民生加银质量领先混合A 0.7263 0.7263 0.7257 0.7257 0.0006 0.08%
2026-01-09 010659 民生加银质量领先混合A 0.7257 0.7257 0.7194 0.7194 0.0063 0.88%
2026-01-08 010659 民生加银质量领先混合A 0.7194 0.7194 0.7273 0.7273 -0.0079 -1.09%
2026-01-07 010659 民生加银质量领先混合A 0.7273 0.7273 0.7285 0.7285 -0.0012 -0.16%
2026-01-06 010659 民生加银质量领先混合A 0.7285 0.7285 0.7140 0.7140 0.0145 2.03%
2026-01-05 010659 民生加银质量领先混合A 0.7140 0.7140 0.6928 0.6928 0.0212 3.06%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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