民生加银红利回报混合(民生红利)基金净值查询(690009)
今天最新净值
2.2990
-0.0025 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6071
0.0080 0.3091%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5970
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：30.452亿份
- 最近份额：0.2366亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：邓凯成
近一月,民生加银红利回报混合(690009)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2873 |
2.5853 |
2.2990 |
2.5970 |
-0.0117 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2990 |
2.5970 |
2.3015 |
2.5995 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3015 |
2.5995 |
2.3349 |
2.6329 |
-0.0334 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3349 |
2.6329 |
2.3400 |
2.6380 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3400 |
2.6380 |
2.3249 |
2.6229 |
0.0151 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3249 |
2.6229 |
2.3132 |
2.6112 |
0.0117 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3132 |
2.6112 |
2.3234 |
2.6214 |
-0.0102 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3234 |
2.6214 |
2.3338 |
2.6318 |
-0.0104 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3338 |
2.6318 |
2.3256 |
2.6236 |
0.0082 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3256 |
2.6236 |
2.3538 |
2.6518 |
-0.0282 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3538 |
2.6518 |
2.3718 |
2.6698 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3718 |
2.6698 |
2.3726 |
2.6706 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3726 |
2.6706 |
2.3817 |
2.6797 |
-0.0091 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3817 |
2.6797 |
2.3613 |
2.6593 |
0.0204 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3613 |
2.6593 |
2.3344 |
2.6324 |
0.0269 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3344 |
2.6324 |
2.3723 |
2.6703 |
-0.0379 |
-1.62% |
| 2026-08-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3723 |
2.6703 |
2.3911 |
2.6891 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3911 |
2.6891 |
2.3639 |
2.6619 |
0.0272 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3639 |
2.6619 |
2.3539 |
2.6519 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3539 |
2.6519 |
2.4154 |
2.7134 |
-0.0615 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4154 |
2.7134 |
2.4249 |
2.7229 |
-0.0095 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4249 |
2.7229 |
2.3869 |
2.6849 |
0.0380 |
1.59% |
