| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 每份派现金0.1980元 |
| 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4889 | 3.64% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.5413 | 3.54% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4843 | 3.05% |
| 民生智造2025混合 | 1.4292 | 3.04% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2887 | 2.66% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.2236 | 2.65% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8873 | 2.38% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.9097 | 2.37% |
