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民生加银红利回报混合(民生红利)基金盘中实时估值(690009)

今天最新净值 2.2990 -0.0025 -0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5970
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:30.452亿份
  • 最近份额:0.2366亿
  • 最近资产:0.46亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:邓凯成
民生加银红利回报混合基金690009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002966 苏州银行 0.0000 4.76% 3.79% 0.1804%
000951 中国重汽 0.0000 4.66% 5.38% 0.2507%
600176 中国巨石 0.0000 4.23% 3.07% 0.1299%
601699 潞安环能 0.0000 4.21% -1.81% -0.0762%
600642 申能股份 0.0000 3.81% 2.73% 0.1040%
601077 渝农商行 0.0000 3.61% 1.31% 0.0473%
002142 宁波银行 0.0000 3.28% 1.83% 0.0600%
601009 南京银行 0.0000 3.18% 2.58% 0.0820%
601918 新集能源 0.0000 3.03% 2.64% 0.0800%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
34.77% 0.8581% 75.35%
民生加银红利回报混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.51% 1.62%
2026-09-14 -0.11% 1.62%
2026-09-11 -1.43% 1.62%
2026-09-10 -0.22% 1.62%
2026-09-09 0.65% 1.62%
2026-09-08 0.51% 1.62%
2026-09-07 -0.44% 1.62%
2026-09-04 -0.45% 1.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
民生加银红利回报混合基金690009实时估值图
民生加银红利回报混合基金690009实时估值图
民生加银红利回报混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%