民生加银红利回报混合(民生红利)基金净值查询(690009)
今天最新净值
2.2873
-0.0117 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6071
0.0080 0.3091%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5853
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：30.452亿份
- 最近份额：0.2366亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：邓凯成
近一年,民生加银红利回报混合(690009)基金累计收益率-7.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2918 |
2.5898 |
2.2873 |
2.5853 |
0.0045 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2873 |
2.5853 |
2.2990 |
2.5970 |
-0.0117 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2990 |
2.5970 |
2.3015 |
2.5995 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3015 |
2.5995 |
2.3349 |
2.6329 |
-0.0334 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3349 |
2.6329 |
2.3400 |
2.6380 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3400 |
2.6380 |
2.3249 |
2.6229 |
0.0151 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3249 |
2.6229 |
2.3132 |
2.6112 |
0.0117 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3132 |
2.6112 |
2.3234 |
2.6214 |
-0.0102 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3234 |
2.6214 |
2.3338 |
2.6318 |
-0.0104 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3338 |
2.6318 |
2.3256 |
2.6236 |
0.0082 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3256 |
2.6236 |
2.3538 |
2.6518 |
-0.0282 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3538 |
2.6518 |
2.3718 |
2.6698 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3718 |
2.6698 |
2.3726 |
2.6706 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3726 |
2.6706 |
2.3817 |
2.6797 |
-0.0091 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3817 |
2.6797 |
2.3613 |
2.6593 |
0.0204 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3613 |
2.6593 |
2.3344 |
2.6324 |
0.0269 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3344 |
2.6324 |
2.3723 |
2.6703 |
-0.0379 |
-1.62% |
| 2026-08-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3723 |
2.6703 |
2.3911 |
2.6891 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3911 |
2.6891 |
2.3639 |
2.6619 |
0.0272 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3639 |
2.6619 |
2.3539 |
2.6519 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3539 |
2.6519 |
2.4154 |
2.7134 |
-0.0615 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4154 |
2.7134 |
2.4249 |
2.7229 |
-0.0095 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4249 |
2.7229 |
2.3869 |
2.6849 |
0.0380 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3869 |
2.6849 |
2.3754 |
2.6734 |
0.0115 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3754 |
2.6734 |
2.3931 |
2.6911 |
-0.0177 |
-0.74% |
|
|
| 2026-08-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3931 |
2.6911 |
2.3839 |
2.6819 |
0.0092 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3839 |
2.6819 |
2.4061 |
2.7041 |
-0.0222 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4061 |
2.7041 |
2.3875 |
2.6855 |
0.0186 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3875 |
2.6855 |
2.3660 |
2.6640 |
0.0215 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3660 |
2.6640 |
2.3563 |
2.6543 |
0.0097 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3563 |
2.6543 |
2.3087 |
2.6067 |
0.0476 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3087 |
2.6067 |
2.3085 |
2.6065 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3085 |
2.6065 |
2.3342 |
2.6322 |
-0.0257 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3342 |
2.6322 |
2.3357 |
2.6337 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3357 |
2.6337 |
2.3444 |
2.6424 |
-0.0087 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3444 |
2.6424 |
2.3235 |
2.6215 |
0.0209 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3235 |
2.6215 |
2.3588 |
2.6568 |
-0.0353 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3588 |
2.6568 |
2.3423 |
2.6403 |
0.0165 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3423 |
2.6403 |
2.3899 |
2.6879 |
-0.0476 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3899 |
2.6879 |
2.3623 |
2.6603 |
0.0276 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3623 |
2.6603 |
2.3476 |
2.6456 |
0.0147 |
0.63% |
| 2026-07-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3476 |
2.6456 |
2.3266 |
2.6246 |
0.0210 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3266 |
2.6246 |
2.3051 |
2.6031 |
0.0215 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3051 |
2.6031 |
2.3381 |
2.6361 |
-0.0330 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3381 |
2.6361 |
2.3834 |
2.6814 |
-0.0453 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3834 |
2.6814 |
2.3749 |
2.6729 |
0.0085 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3749 |
2.6729 |
2.3432 |
2.6412 |
0.0317 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3432 |
2.6412 |
2.3489 |
2.6469 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3489 |
2.6469 |
2.3858 |
2.6838 |
-0.0369 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3858 |
2.6838 |
2.3860 |
2.6840 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3860 |
2.6840 |
2.4141 |
2.7121 |
-0.0281 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4141 |
2.7121 |
2.4558 |
2.7538 |
-0.0417 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4558 |
2.7538 |
2.4332 |
2.7312 |
0.0226 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4332 |
2.7312 |
2.4163 |
2.7143 |
0.0169 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4163 |
2.7143 |
2.4105 |
2.7085 |
0.0058 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4105 |
2.7085 |
2.3823 |
2.6803 |
0.0282 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3823 |
2.6803 |
2.4018 |
2.6998 |
-0.0195 |
-0.81% |
| 2026-06-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4018 |
2.6998 |
2.3888 |
2.6868 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3888 |
2.6868 |
2.4151 |
2.7131 |
-0.0263 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4151 |
2.7131 |
2.4190 |
2.7170 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4190 |
2.7170 |
2.4411 |
2.7391 |
-0.0221 |
-0.91% |
| 2026-06-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4411 |
2.7391 |
2.4728 |
2.7708 |
-0.0317 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4728 |
2.7708 |
2.4403 |
2.7383 |
0.0325 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4403 |
2.7383 |
2.4921 |
2.7901 |
-0.0518 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4921 |
2.7901 |
2.4945 |
2.7925 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4945 |
2.7925 |
2.5076 |
2.8056 |
-0.0131 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5076 |
2.8056 |
2.5138 |
2.8118 |
-0.0062 |
-0.25% |
| 2026-06-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5138 |
2.8118 |
2.4979 |
2.7959 |
0.0159 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4979 |
2.7959 |
2.4988 |
2.7968 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4988 |
2.7968 |
2.5323 |
2.8303 |
-0.0335 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5323 |
2.8303 |
2.5186 |
2.8166 |
0.0137 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5186 |
2.8166 |
2.5386 |
2.8366 |
-0.0200 |
-0.79% |
| 2026-06-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5386 |
2.8366 |
2.5742 |
2.8722 |
-0.0356 |
-1.38% |
| 2026-06-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5742 |
2.8722 |
2.5856 |
2.8836 |
-0.0114 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5856 |
2.8836 |
2.5877 |
2.8857 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5877 |
2.8857 |
2.5916 |
2.8896 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2026-06-01 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5916 |
2.8896 |
2.5521 |
2.8501 |
0.0395 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5521 |
2.8501 |
2.5378 |
2.8358 |
0.0143 |
0.56% |
| 2026-05-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5378 |
2.8358 |
2.5310 |
2.8290 |
0.0068 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5310 |
2.8290 |
2.5449 |
2.8429 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2026-05-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5449 |
2.8429 |
2.5431 |
2.8411 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5431 |
2.8411 |
2.5338 |
2.8318 |
0.0093 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5338 |
2.8318 |
2.5383 |
2.8363 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2026-05-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5383 |
2.8363 |
2.5706 |
2.8686 |
-0.0323 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5706 |
2.8686 |
2.5764 |
2.8744 |
-0.0058 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5764 |
2.8744 |
2.5739 |
2.8719 |
0.0025 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5739 |
2.8719 |
2.5953 |
2.8933 |
-0.0214 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5953 |
2.8933 |
2.6086 |
2.9066 |
-0.0133 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6086 |
2.9066 |
2.6377 |
2.9357 |
-0.0291 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6377 |
2.9357 |
2.6344 |
2.9324 |
0.0033 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6344 |
2.9324 |
2.6559 |
2.9539 |
-0.0215 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6559 |
2.9539 |
2.6507 |
2.9487 |
0.0052 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6507 |
2.9487 |
2.6799 |
2.9779 |
-0.0292 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6620 |
2.9600 |
2.6818 |
2.9798 |
-0.0198 |
-0.74% |
| 2026-04-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6818 |
2.9798 |
2.6504 |
2.9484 |
0.0314 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6504 |
2.9484 |
2.6493 |
2.9473 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6493 |
2.9473 |
2.6645 |
2.9625 |
-0.0152 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6645 |
2.9625 |
2.6746 |
2.9726 |
-0.0101 |
-0.38% |
| 2026-04-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6746 |
2.9726 |
2.6593 |
2.9573 |
0.0153 |
0.58% |
| 2026-04-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6593 |
2.9573 |
2.6553 |
2.9533 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6553 |
2.9533 |
2.6486 |
2.9466 |
0.0067 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6486 |
2.9466 |
2.6452 |
2.9432 |
0.0034 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6452 |
2.9432 |
2.6408 |
2.9388 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6408 |
2.9388 |
2.6023 |
2.9003 |
0.0385 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6023 |
2.9003 |
2.6095 |
2.9075 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6095 |
2.9075 |
2.5987 |
2.8967 |
0.0108 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5987 |
2.8967 |
2.5938 |
2.8918 |
0.0049 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5938 |
2.8918 |
2.5644 |
2.8624 |
0.0294 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5644 |
2.8624 |
2.5754 |
2.8734 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5754 |
2.8734 |
2.5119 |
2.8099 |
0.0635 |
2.53% |
| 2026-04-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5119 |
2.8099 |
2.5181 |
2.8161 |
-0.0062 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5181 |
2.8161 |
2.5329 |
2.8309 |
-0.0148 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5329 |
2.8309 |
2.5332 |
2.8312 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5332 |
2.8312 |
2.5007 |
2.7987 |
0.0325 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5007 |
2.7987 |
2.5141 |
2.8121 |
-0.0134 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5141 |
2.8121 |
2.5014 |
2.7994 |
0.0127 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5014 |
2.7994 |
2.5061 |
2.8041 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2026-03-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5061 |
2.8041 |
2.5332 |
2.8312 |
-0.0271 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5332 |
2.8312 |
2.4990 |
2.7970 |
0.0342 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4990 |
2.7970 |
2.4612 |
2.7592 |
0.0378 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4612 |
2.7592 |
2.5263 |
2.8243 |
-0.0651 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5263 |
2.8243 |
2.5440 |
2.8420 |
-0.0177 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5440 |
2.8420 |
2.6001 |
2.8981 |
-0.0561 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6001 |
2.8981 |
2.5991 |
2.8971 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5991 |
2.8971 |
2.6233 |
2.9213 |
-0.0242 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6233 |
2.9213 |
2.6577 |
2.9557 |
-0.0344 |
-1.29% |
| 2026-03-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6577 |
2.9557 |
2.6745 |
2.9725 |
-0.0168 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6745 |
2.9725 |
2.6750 |
2.9730 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6750 |
2.9730 |
2.6550 |
2.9530 |
0.0200 |
0.75% |
| 2026-03-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6550 |
2.9530 |
2.6327 |
2.9307 |
0.0223 |
0.85% |
| 2026-03-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6327 |
2.9307 |
2.6637 |
2.9617 |
-0.0310 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6637 |
2.9617 |
2.6809 |
2.9789 |
-0.0172 |
-0.64% |
| 2026-03-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6809 |
2.9789 |
2.6679 |
2.9659 |
0.0130 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6679 |
2.9659 |
2.6775 |
2.9755 |
-0.0096 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6775 |
2.9755 |
2.6993 |
2.9973 |
-0.0218 |
-0.81% |
| 2026-03-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6993 |
2.9973 |
2.6835 |
2.9815 |
0.0158 |
0.59% |
| 2026-02-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6835 |
2.9815 |
2.6794 |
2.9774 |
0.0041 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6794 |
2.9774 |
2.6913 |
2.9893 |
-0.0119 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6913 |
2.9893 |
2.6735 |
2.9715 |
0.0178 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6735 |
2.9715 |
2.6651 |
2.9631 |
0.0084 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6651 |
2.9631 |
2.7195 |
3.0175 |
-0.0544 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.7195 |
3.0175 |
2.7023 |
3.0003 |
0.0172 |
0.64% |
| 2026-02-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.7023 |
3.0003 |
2.6767 |
2.9747 |
0.0256 |
0.96% |
| 2026-02-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6767 |
2.9747 |
2.6620 |
2.9600 |
0.0147 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6620 |
2.9600 |
2.6168 |
2.9148 |
0.0452 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6168 |
2.9148 |
2.6069 |
2.9049 |
0.0099 |
0.38% |
| 2026-02-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6069 |
2.9049 |
2.6343 |
2.9323 |
-0.0274 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6343 |
2.9323 |
2.6157 |
2.9137 |
0.0186 |
0.71% |
| 2026-02-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6157 |
2.9137 |
2.5857 |
2.8837 |
0.0300 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5857 |
2.8837 |
2.6359 |
2.9339 |
-0.0502 |
-1.90% |
| 2026-01-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6359 |
2.9339 |
2.6719 |
2.9699 |
-0.0360 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6719 |
2.9699 |
2.6642 |
2.9622 |
0.0077 |
0.29% |
| 2026-01-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6642 |
2.9622 |
2.6246 |
2.9226 |
0.0396 |
1.51% |
| 2026-01-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6246 |
2.9226 |
2.6218 |
2.9198 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6218 |
2.9198 |
2.5846 |
2.8826 |
0.0372 |
1.44% |
| 2026-01-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5846 |
2.8826 |
2.5919 |
2.8899 |
-0.0073 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5919 |
2.8899 |
2.6044 |
2.9024 |
-0.0125 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6044 |
2.9024 |
2.5978 |
2.8958 |
0.0066 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5978 |
2.8958 |
2.6011 |
2.8991 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.6011 |
2.8991 |
2.5725 |
2.8705 |
0.0286 |
1.11% |
| 2026-01-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5725 |
2.8705 |
2.5824 |
2.8804 |
-0.0099 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5824 |
2.8804 |
2.5801 |
2.8781 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5801 |
2.8781 |
2.5971 |
2.8951 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5971 |
2.8951 |
2.5679 |
2.8659 |
0.0292 |
1.14% |
| 2026-01-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5679 |
2.8659 |
2.5747 |
2.8727 |
-0.0068 |
-0.26% |
| 2026-01-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5747 |
2.8727 |
2.5537 |
2.8517 |
0.0210 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5537 |
2.8517 |
2.5858 |
2.8838 |
-0.0321 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5858 |
2.8838 |
2.5771 |
2.8751 |
0.0087 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5771 |
2.8751 |
2.5311 |
2.8291 |
0.0460 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5311 |
2.8291 |
2.4684 |
2.7664 |
0.0627 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4684 |
2.7664 |
2.4678 |
2.7658 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4678 |
2.7658 |
2.4698 |
2.7678 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4698 |
2.7678 |
2.4823 |
2.7803 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4823 |
2.7803 |
2.4682 |
2.7662 |
0.0141 |
0.57% |
| 2025-12-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4682 |
2.7662 |
2.4523 |
2.7503 |
0.0159 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4523 |
2.7503 |
2.4530 |
2.7510 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4530 |
2.7510 |
2.4393 |
2.7373 |
0.0137 |
0.56% |
| 2025-12-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4393 |
2.7373 |
2.4383 |
2.7363 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4383 |
2.7363 |
2.4195 |
2.7175 |
0.0188 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4195 |
2.7175 |
2.4102 |
2.7082 |
0.0093 |
0.39% |
| 2025-12-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4102 |
2.7082 |
2.3785 |
2.6765 |
0.0317 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3785 |
2.6765 |
2.4116 |
2.7096 |
-0.0331 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4116 |
2.7096 |
2.3983 |
2.6963 |
0.0133 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3983 |
2.6963 |
2.3806 |
2.6786 |
0.0177 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3806 |
2.6786 |
2.3969 |
2.6949 |
-0.0163 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3969 |
2.6949 |
2.3900 |
2.6880 |
0.0069 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3900 |
2.6880 |
2.4113 |
2.7093 |
-0.0213 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4113 |
2.7093 |
2.4122 |
2.7102 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4122 |
2.7102 |
2.3945 |
2.6925 |
0.0177 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3945 |
2.6925 |
2.4030 |
2.7010 |
-0.0085 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4030 |
2.7010 |
2.4076 |
2.7056 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4076 |
2.7056 |
2.4137 |
2.7117 |
-0.0061 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4137 |
2.7117 |
2.3943 |
2.6923 |
0.0194 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3943 |
2.6923 |
2.3918 |
2.6898 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3918 |
2.6898 |
2.3853 |
2.6833 |
0.0065 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3853 |
2.6833 |
2.3907 |
2.6887 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3907 |
2.6887 |
2.3717 |
2.6697 |
0.0190 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3717 |
2.6697 |
2.3765 |
2.6745 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3765 |
2.6745 |
2.4165 |
2.7145 |
-0.0400 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4165 |
2.7145 |
2.4201 |
2.7181 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4201 |
2.7181 |
2.4132 |
2.7112 |
0.0069 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4132 |
2.7112 |
2.4415 |
2.7395 |
-0.0283 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4415 |
2.7395 |
2.4641 |
2.7621 |
-0.0226 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4641 |
2.7621 |
2.4882 |
2.7862 |
-0.0241 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4882 |
2.7862 |
2.4799 |
2.7779 |
0.0083 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4799 |
2.7779 |
2.4788 |
2.7768 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4788 |
2.7768 |
2.5010 |
2.7990 |
-0.0222 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5010 |
2.7990 |
2.4777 |
2.7757 |
0.0233 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4777 |
2.7757 |
2.4915 |
2.7895 |
-0.0138 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4915 |
2.7895 |
2.4784 |
2.7764 |
0.0131 |
0.53% |
| 2025-11-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4784 |
2.7764 |
2.4693 |
2.7673 |
0.0091 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4693 |
2.7673 |
2.4827 |
2.7807 |
-0.0134 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4827 |
2.7807 |
2.4812 |
2.7792 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4812 |
2.7792 |
2.4836 |
2.7816 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4836 |
2.7816 |
2.5029 |
2.8009 |
-0.0193 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5029 |
2.8009 |
2.4907 |
2.7887 |
0.0122 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4907 |
2.7887 |
2.4956 |
2.7936 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4956 |
2.7936 |
2.4717 |
2.7697 |
0.0239 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4717 |
2.7697 |
2.4765 |
2.7745 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4765 |
2.7745 |
2.4892 |
2.7872 |
-0.0127 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4892 |
2.7872 |
2.5060 |
2.8040 |
-0.0168 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5060 |
2.8040 |
2.5118 |
2.8098 |
-0.0058 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5118 |
2.8098 |
2.5041 |
2.8021 |
0.0077 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5041 |
2.8021 |
2.5456 |
2.8436 |
-0.0415 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5456 |
2.8436 |
2.5355 |
2.8335 |
0.0101 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.5355 |
2.8335 |
2.4973 |
2.7953 |
0.0382 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4973 |
2.7953 |
2.4640 |
2.7620 |
0.0333 |
1.35% |
| 2025-10-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4640 |
2.7620 |
2.4645 |
2.7625 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4645 |
2.7625 |
2.4473 |
2.7453 |
0.0172 |
0.70% |
| 2025-10-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4473 |
2.7453 |
2.4332 |
2.7312 |
0.0141 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4332 |
2.7312 |
2.4311 |
2.7291 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4311 |
2.7291 |
2.4455 |
2.7435 |
-0.0144 |
-0.59% |
| 2025-09-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4455 |
2.7435 |
2.4369 |
2.7349 |
0.0086 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4369 |
2.7349 |
2.4712 |
2.7692 |
-0.0343 |
-1.39% |
| 2025-09-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4712 |
2.7692 |
2.4631 |
2.7611 |
0.0081 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4631 |
2.7611 |
2.4660 |
2.7640 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4660 |
2.7640 |
2.4782 |
2.7762 |
-0.0122 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4782 |
2.7762 |
2.4414 |
2.7394 |
0.0368 |
1.51% |
| 2025-09-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4414 |
2.7394 |
2.4759 |
2.7739 |
-0.0345 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4759 |
2.7739 |
2.4724 |
2.7704 |
0.0035 |
0.14% |
