民生加银红利回报混合(民生红利)基金净值查询(690009)
今天最新净值
2.2873
-0.0117 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6071
0.0080 0.3091%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5853
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：30.452亿份
- 最近份额：0.2366亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：邓凯成
近一季,民生加银红利回报混合(690009)基金累计收益率-8.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2918 |
2.5898 |
2.2873 |
2.5853 |
0.0045 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2873 |
2.5853 |
2.2990 |
2.5970 |
-0.0117 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.2990 |
2.5970 |
2.3015 |
2.5995 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3015 |
2.5995 |
2.3349 |
2.6329 |
-0.0334 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3349 |
2.6329 |
2.3400 |
2.6380 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3400 |
2.6380 |
2.3249 |
2.6229 |
0.0151 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3249 |
2.6229 |
2.3132 |
2.6112 |
0.0117 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3132 |
2.6112 |
2.3234 |
2.6214 |
-0.0102 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3234 |
2.6214 |
2.3338 |
2.6318 |
-0.0104 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3338 |
2.6318 |
2.3256 |
2.6236 |
0.0082 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3256 |
2.6236 |
2.3538 |
2.6518 |
-0.0282 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3538 |
2.6518 |
2.3718 |
2.6698 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3718 |
2.6698 |
2.3726 |
2.6706 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3726 |
2.6706 |
2.3817 |
2.6797 |
-0.0091 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3817 |
2.6797 |
2.3613 |
2.6593 |
0.0204 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3613 |
2.6593 |
2.3344 |
2.6324 |
0.0269 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3344 |
2.6324 |
2.3723 |
2.6703 |
-0.0379 |
-1.62% |
| 2026-08-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3723 |
2.6703 |
2.3911 |
2.6891 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3911 |
2.6891 |
2.3639 |
2.6619 |
0.0272 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3639 |
2.6619 |
2.3539 |
2.6519 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3539 |
2.6519 |
2.4154 |
2.7134 |
-0.0615 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4154 |
2.7134 |
2.4249 |
2.7229 |
-0.0095 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4249 |
2.7229 |
2.3869 |
2.6849 |
0.0380 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3869 |
2.6849 |
2.3754 |
2.6734 |
0.0115 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3754 |
2.6734 |
2.3931 |
2.6911 |
-0.0177 |
-0.74% |
|
|
| 2026-08-12 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3931 |
2.6911 |
2.3839 |
2.6819 |
0.0092 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3839 |
2.6819 |
2.4061 |
2.7041 |
-0.0222 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4061 |
2.7041 |
2.3875 |
2.6855 |
0.0186 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3875 |
2.6855 |
2.3660 |
2.6640 |
0.0215 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3660 |
2.6640 |
2.3563 |
2.6543 |
0.0097 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3563 |
2.6543 |
2.3087 |
2.6067 |
0.0476 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3087 |
2.6067 |
2.3085 |
2.6065 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3085 |
2.6065 |
2.3342 |
2.6322 |
-0.0257 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3342 |
2.6322 |
2.3357 |
2.6337 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3357 |
2.6337 |
2.3444 |
2.6424 |
-0.0087 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3444 |
2.6424 |
2.3235 |
2.6215 |
0.0209 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3235 |
2.6215 |
2.3588 |
2.6568 |
-0.0353 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3588 |
2.6568 |
2.3423 |
2.6403 |
0.0165 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3423 |
2.6403 |
2.3899 |
2.6879 |
-0.0476 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3899 |
2.6879 |
2.3623 |
2.6603 |
0.0276 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3623 |
2.6603 |
2.3476 |
2.6456 |
0.0147 |
0.63% |
| 2026-07-21 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3476 |
2.6456 |
2.3266 |
2.6246 |
0.0210 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3266 |
2.6246 |
2.3051 |
2.6031 |
0.0215 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3051 |
2.6031 |
2.3381 |
2.6361 |
-0.0330 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3381 |
2.6361 |
2.3834 |
2.6814 |
-0.0453 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3834 |
2.6814 |
2.3749 |
2.6729 |
0.0085 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3749 |
2.6729 |
2.3432 |
2.6412 |
0.0317 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3432 |
2.6412 |
2.3489 |
2.6469 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3489 |
2.6469 |
2.3858 |
2.6838 |
-0.0369 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3858 |
2.6838 |
2.3860 |
2.6840 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3860 |
2.6840 |
2.4141 |
2.7121 |
-0.0281 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4141 |
2.7121 |
2.4558 |
2.7538 |
-0.0417 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4558 |
2.7538 |
2.4332 |
2.7312 |
0.0226 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4332 |
2.7312 |
2.4163 |
2.7143 |
0.0169 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4163 |
2.7143 |
2.4105 |
2.7085 |
0.0058 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4105 |
2.7085 |
2.3823 |
2.6803 |
0.0282 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3823 |
2.6803 |
2.4018 |
2.6998 |
-0.0195 |
-0.81% |
| 2026-06-29 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4018 |
2.6998 |
2.3888 |
2.6868 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3888 |
2.6868 |
2.4151 |
2.7131 |
-0.0263 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4151 |
2.7131 |
2.4190 |
2.7170 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4190 |
2.7170 |
2.4411 |
2.7391 |
-0.0221 |
-0.91% |
| 2026-06-23 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4411 |
2.7391 |
2.4728 |
2.7708 |
-0.0317 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4728 |
2.7708 |
2.4403 |
2.7383 |
0.0325 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4403 |
2.7383 |
2.4921 |
2.7901 |
-0.0518 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.4921 |
2.7901 |
2.4945 |
2.7925 |
-0.0024 |
-0.10% |
