民生加银龙头优选股票A(民生加银龙头优选股票)基金净值查询(008860)
今天最新净值
1.2062
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2863
-0.0045 -0.3471%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2062
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.3408亿
- 最近资产：3.06亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮
近一月民生加银龙头优选股票A|民生加银龙头优选股票基金净值查询
近一月,民生加银龙头优选股票A(008860)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0133 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
008860 |
民生加银龙头优选股票A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0131 |
1.08% |
