民生加银岁岁增利债券C(民生岁岁C)基金净值查询(000138)

今天最新净值 1.0955 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6406
成立日期：2013-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.130亿份
最近份额：12.1915亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

近一月民生加银岁岁增利债券C|民生岁岁C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银岁岁增利债券C(000138)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0957	1.6408	1.0955	1.6406	0.0002	0.02%
2026-09-14	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0955	1.6406	1.0955	1.6406	0.0000	0.00%
2026-09-11	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0955	1.6406	1.0957	1.6408	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0957	1.6408	1.0958	1.6409	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0958	1.6409	1.0959	1.6410	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0959	1.6410	1.0960	1.6411	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0960	1.6411	1.0957	1.6408	0.0003	0.03%
2026-09-04	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0957	1.6408	1.0957	1.6408	0.0000	0.00%
2026-09-03	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0957	1.6408	1.0952	1.6403	0.0005	0.05%
2026-09-02	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0952	1.6403	1.0954	1.6405	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0954	1.6405	1.0948	1.6399	0.0006	0.05%
2026-08-31	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0948	1.6399	1.0945	1.6396	0.0003	0.03%
2026-08-28	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0945	1.6396	1.0945	1.6396	0.0000	0.00%
2026-08-27	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0945	1.6396	1.0953	1.6404	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0953	1.6404	1.0957	1.6408	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0957	1.6408	1.0959	1.6410	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0959	1.6410	1.0952	1.6403	0.0007	0.06%
2026-08-21	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0952	1.6403	1.0954	1.6405	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0954	1.6405	1.0956	1.6407	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0956	1.6407	1.0963	1.6414	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0963	1.6414	1.0958	1.6409	0.0005	0.05%
2026-08-17	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0958	1.6409	1.0954	1.6405	0.0004	0.04%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%