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民生加银岁岁增利债券C(民生岁岁C)基金净值查询(000138)

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今天最新净值 1.0957 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6408
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：21.130亿份
  • 最近份额：12.1915亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：李文君
近一年民生加银岁岁增利债券C|民生岁岁C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银岁岁增利债券C(000138)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0960 1.6411 1.0957 1.6408 0.0003 0.03%
2026-09-15 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0957 1.6408 1.0955 1.6406 0.0002 0.02%
2026-09-14 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0955 1.6406 1.0955 1.6406 0.0000 0.00%
2026-09-11 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0955 1.6406 1.0957 1.6408 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0957 1.6408 1.0958 1.6409 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0958 1.6409 1.0959 1.6410 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0959 1.6410 1.0960 1.6411 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0960 1.6411 1.0957 1.6408 0.0003 0.03%
2026-09-04 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0957 1.6408 1.0957 1.6408 0.0000 0.00%
2026-09-03 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0957 1.6408 1.0952 1.6403 0.0005 0.05%
2026-09-02 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0952 1.6403 1.0954 1.6405 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0954 1.6405 1.0948 1.6399 0.0006 0.05%
2026-08-31 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0948 1.6399 1.0945 1.6396 0.0003 0.03%
2026-08-28 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0945 1.6396 1.0945 1.6396 0.0000 0.00%
2026-08-27 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0945 1.6396 1.0953 1.6404 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0953 1.6404 1.0957 1.6408 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0957 1.6408 1.0959 1.6410 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0959 1.6410 1.0952 1.6403 0.0007 0.06%
2026-08-21 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0952 1.6403 1.0954 1.6405 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0954 1.6405 1.0956 1.6407 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0956 1.6407 1.0963 1.6414 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0963 1.6414 1.0958 1.6409 0.0005 0.05%
2026-08-17 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0958 1.6409 1.0954 1.6405 0.0004 0.04%
2026-08-14 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0954 1.6405 1.0955 1.6406 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0955 1.6406 1.0950 1.6401 0.0005 0.05%
2026-08-12 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0950 1.6401 1.0951 1.6402 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0951 1.6402 1.0956 1.6407 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0956 1.6407 1.0950 1.6401 0.0006 0.05%
2026-08-07 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0950 1.6401 1.0944 1.6395 0.0006 0.05%
2026-08-06 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0944 1.6395 1.0943 1.6394 0.0001 0.01%
2026-08-05 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0943 1.6394 1.0944 1.6395 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0944 1.6395 1.0941 1.6392 0.0003 0.03%
2026-08-03 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0941 1.6392 1.0941 1.6392 0.0000 0.00%
2026-07-31 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0941 1.6392 1.0938 1.6389 0.0003 0.03%
2026-07-30 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0938 1.6389 1.0930 1.6381 0.0008 0.07%
2026-07-29 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0930 1.6381 1.0930 1.6381 0.0000 0.00%
2026-07-28 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0930 1.6381 1.0932 1.6383 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0932 1.6383 1.0934 1.6385 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0934 1.6385 1.0932 1.6383 0.0002 0.02%
2026-07-23 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0932 1.6383 1.0934 1.6385 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0934 1.6385 1.0928 1.6379 0.0006 0.05%
2026-07-21 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0928 1.6379 1.0927 1.6378 0.0001 0.01%
2026-07-20 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0927 1.6378 1.0929 1.6380 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0929 1.6380 1.0927 1.6378 0.0002 0.02%
2026-07-16 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0927 1.6378 1.0928 1.6379 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0928 1.6379 1.0928 1.6379 0.0000 0.00%
2026-07-14 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0928 1.6379 1.0926 1.6377 0.0002 0.02%
2026-07-13 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0926 1.6377 1.0929 1.6380 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0929 1.6380 1.0929 1.6380 0.0000 0.00%
2026-07-09 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0929 1.6380 1.0929 1.6380 0.0000 0.00%
2026-07-08 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0929 1.6380 1.0927 1.6378 0.0002 0.02%
2026-07-07 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0927 1.6378 1.0927 1.6378 0.0000 0.00%
2026-07-06 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0927 1.6378 1.0922 1.6373 0.0005 0.05%
2026-07-03 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0922 1.6373 1.0923 1.6374 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0923 1.6374 1.0921 1.6372 0.0002 0.02%
2026-07-01 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0921 1.6372 1.0929 1.6380 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0929 1.6380 1.0935 1.6386 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0935 1.6386 1.0927 1.6378 0.0008 0.07%
2026-06-26 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0927 1.6378 1.0925 1.6376 0.0002 0.02%
2026-06-25 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0925 1.6376 1.0918 1.6369 0.0007 0.06%
2026-06-24 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0918 1.6369 1.0918 1.6369 0.0000 0.00%
2026-06-23 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0918 1.6369 1.0921 1.6372 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0921 1.6372 1.0922 1.6373 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0922 1.6373 1.0920 1.6371 0.0002 0.02%
2026-06-17 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0920 1.6371 1.0914 1.6365 0.0006 0.05%
2026-06-16 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0914 1.6365 1.0907 1.6358 0.0007 0.06%
2026-06-15 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0907 1.6358 1.0906 1.6357 0.0001 0.01%
2026-06-12 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0906 1.6357 1.0902 1.6353 0.0004 0.04%
2026-06-11 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0902 1.6353 1.0909 1.6360 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0909 1.6360 1.0915 1.6366 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0915 1.6366 1.0922 1.6373 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0922 1.6373 1.0928 1.6379 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0928 1.6379 1.0933 1.6384 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0933 1.6384 1.0930 1.6381 0.0003 0.03%
2026-06-03 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0930 1.6381 1.0934 1.6385 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0934 1.6385 1.0935 1.6386 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0935 1.6386 1.0931 1.6382 0.0004 0.04%
2026-05-29 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0931 1.6382 1.0929 1.6380 0.0002 0.02%
2026-05-28 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0929 1.6380 1.0926 1.6377 0.0003 0.03%
2026-05-27 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0926 1.6377 1.0917 1.6368 0.0009 0.08%
2026-05-26 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0917 1.6368 1.0911 1.6362 0.0006 0.05%
2026-05-25 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0911 1.6362 1.0907 1.6358 0.0004 0.04%
2026-05-22 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0907 1.6358 1.0909 1.6360 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0909 1.6360 1.0910 1.6361 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0910 1.6361 1.0909 1.6360 0.0001 0.01%
2026-05-19 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0909 1.6360 1.0902 1.6353 0.0007 0.06%
2026-05-18 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0902 1.6353 1.0898 1.6349 0.0004 0.04%
2026-05-15 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0898 1.6349 1.0899 1.6350 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0899 1.6350 1.0900 1.6351 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0900 1.6351 1.0896 1.6347 0.0004 0.04%
2026-05-12 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0896 1.6347 1.0894 1.6345 0.0002 0.02%
2026-05-11 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0894 1.6345 1.0890 1.6341 0.0004 0.04%
2026-05-08 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0890 1.6341 1.0889 1.6340 0.0001 0.01%
2026-04-30 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0891 1.6342 1.0894 1.6345 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0894 1.6345 1.0886 1.6337 0.0008 0.07%
2026-04-28 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0886 1.6337 1.0881 1.6332 0.0005 0.05%
2026-04-27 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0881 1.6332 1.0887 1.6338 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0887 1.6338 1.0891 1.6342 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0891 1.6342 1.0895 1.6346 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0895 1.6346 1.0888 1.6339 0.0007 0.06%
2026-04-21 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0888 1.6339 1.0885 1.6336 0.0003 0.03%
2026-04-20 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0885 1.6336 1.0883 1.6334 0.0002 0.02%
2026-04-17 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0883 1.6334 1.0874 1.6325 0.0009 0.08%
2026-04-16 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0874 1.6325 1.0872 1.6323 0.0002 0.02%
2026-04-15 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0872 1.6323 1.0870 1.6321 0.0002 0.02%
2026-04-14 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0870 1.6321 1.0870 1.6321 0.0000 0.00%
2026-04-13 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0870 1.6321 1.0869 1.6320 0.0001 0.01%
2026-04-10 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0869 1.6320 1.0869 1.6320 0.0000 0.00%
2026-04-09 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0869 1.6320 1.0872 1.6323 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0872 1.6323 1.0872 1.6323 0.0000 0.00%
2026-04-07 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0872 1.6323 1.0869 1.6320 0.0003 0.03%
2026-04-03 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0869 1.6320 1.0863 1.6314 0.0006 0.06%
2026-04-02 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0863 1.6314 1.0861 1.6312 0.0002 0.02%
2026-04-01 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0861 1.6312 1.0865 1.6316 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0865 1.6316 1.0865 1.6316 0.0000 0.00%
2026-03-30 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0865 1.6316 1.0858 1.6309 0.0007 0.06%
2026-03-27 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0858 1.6309 1.0855 1.6306 0.0003 0.03%
2026-03-26 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0855 1.6306 1.0853 1.6304 0.0002 0.02%
2026-03-25 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0853 1.6304 1.0853 1.6304 0.0000 0.00%
2026-03-24 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0853 1.6304 1.0853 1.6304 0.0000 0.00%
2026-03-23 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0853 1.6304 1.0854 1.6305 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0854 1.6305 1.0852 1.6303 0.0002 0.02%
2026-03-19 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0852 1.6303 1.0851 1.6302 0.0001 0.01%
2026-03-18 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0851 1.6302 1.0846 1.6297 0.0005 0.05%
2026-03-17 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0846 1.6297 1.0843 1.6294 0.0003 0.03%
2026-03-16 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0843 1.6294 1.0844 1.6295 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0844 1.6295 1.0840 1.6291 0.0004 0.04%
2026-03-12 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0840 1.6291 1.0835 1.6286 0.0005 0.05%
2026-03-11 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0835 1.6286 1.0835 1.6286 0.0000 0.00%
2026-03-10 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0835 1.6286 1.0834 1.6285 0.0001 0.01%
2026-03-09 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0834 1.6285 1.0840 1.6291 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0840 1.6291 1.0839 1.6290 0.0001 0.01%
2026-03-05 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0839 1.6290 1.0839 1.6290 0.0000 0.00%
2026-03-04 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0839 1.6290 1.0833 1.6284 0.0006 0.06%
2026-03-03 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0833 1.6284 1.0831 1.6282 0.0002 0.02%
2026-03-02 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0831 1.6282 1.0825 1.6276 0.0006 0.06%
2026-02-27 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0825 1.6276 1.0822 1.6273 0.0003 0.03%
2026-02-26 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0822 1.6273 1.0827 1.6278 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0827 1.6278 1.0831 1.6282 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0831 1.6282 1.0827 1.6278 0.0004 0.04%
2026-02-13 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0827 1.6278 1.0827 1.6278 0.0000 0.00%
2026-02-12 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0827 1.6278 1.0823 1.6274 0.0004 0.04%
2026-02-11 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0823 1.6274 1.0822 1.6273 0.0001 0.01%
2026-02-10 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0822 1.6273 1.0824 1.6275 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0824 1.6275 1.0819 1.6270 0.0005 0.05%
2026-02-06 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0819 1.6270 1.0813 1.6264 0.0006 0.06%
2026-02-05 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0813 1.6264 1.0809 1.6260 0.0004 0.04%
2026-02-04 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0809 1.6260 1.0807 1.6258 0.0002 0.02%
2026-02-03 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0807 1.6258 1.0807 1.6258 0.0000 0.00%
2026-02-02 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0807 1.6258 1.0806 1.6257 0.0001 0.01%
2026-01-30 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0806 1.6257 1.0806 1.6257 0.0000 0.00%
2026-01-29 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0806 1.6257 1.0806 1.6257 0.0000 0.00%
2026-01-28 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0806 1.6257 1.0804 1.6255 0.0002 0.02%
2026-01-27 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0804 1.6255 1.0806 1.6257 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0806 1.6257 1.0805 1.6256 0.0001 0.01%
2026-01-23 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0805 1.6256 1.0801 1.6252 0.0004 0.04%
2026-01-22 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0801 1.6252 1.0802 1.6253 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0802 1.6253 1.0801 1.6252 0.0001 0.01%
2026-01-20 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0801 1.6252 1.0797 1.6248 0.0004 0.04%
2026-01-19 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0797 1.6248 1.0795 1.6246 0.0002 0.02%
2026-01-16 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0795 1.6246 1.0790 1.6241 0.0005 0.05%
2026-01-15 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0790 1.6241 1.0789 1.6240 0.0001 0.01%
2026-01-14 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0789 1.6240 1.0787 1.6238 0.0002 0.02%
2026-01-13 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0787 1.6238 1.0786 1.6237 0.0001 0.01%
2026-01-12 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0786 1.6237 1.0782 1.6233 0.0004 0.04%
2026-01-09 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0782 1.6233 1.0780 1.6231 0.0002 0.02%
2026-01-08 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0780 1.6231 1.0773 1.6224 0.0007 0.06%
2026-01-07 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0773 1.6224 1.0778 1.6229 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0778 1.6229 1.0786 1.6237 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0786 1.6237 1.0788 1.6239 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0788 1.6239 1.0787 1.6238 0.0001 0.01%
2025-12-30 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0787 1.6238 1.0789 1.6240 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0789 1.6240 1.0798 1.6249 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0798 1.6249 1.0797 1.6248 0.0001 0.01%
2025-12-25 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0797 1.6248 1.0797 1.6248 0.0000 0.00%
2025-12-24 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0797 1.6248 1.0797 1.6248 0.0000 0.00%
2025-12-23 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0797 1.6248 1.0793 1.6244 0.0004 0.04%
2025-12-22 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0793 1.6244 1.0795 1.6246 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0795 1.6246 1.0788 1.6239 0.0007 0.06%
2025-12-18 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0788 1.6239 1.0787 1.6238 0.0001 0.01%
2025-12-17 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0787 1.6238 1.0780 1.6231 0.0007 0.06%
2025-12-16 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0780 1.6231 1.0779 1.6230 0.0001 0.01%
2025-12-15 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0779 1.6230 1.0785 1.6236 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0785 1.6236 1.0789 1.6240 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0789 1.6240 1.0786 1.6237 0.0003 0.03%
2025-12-10 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0786 1.6237 1.0783 1.6234 0.0003 0.03%
2025-12-09 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0783 1.6234 1.0777 1.6228 0.0006 0.06%
2025-12-08 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0777 1.6228 1.0778 1.6229 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0778 1.6229 1.0772 1.6223 0.0006 0.06%
2025-12-04 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0772 1.6223 1.0792 1.6243 -0.0020 -0.19%
2025-12-03 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0792 1.6243 1.0802 1.6253 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0802 1.6253 1.0809 1.6260 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0809 1.6260 1.0808 1.6259 0.0001 0.01%
2025-11-28 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0808 1.6259 1.0801 1.6252 0.0007 0.06%
2025-11-27 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0801 1.6252 1.0807 1.6258 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0807 1.6258 1.0819 1.6270 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0819 1.6270 1.0827 1.6278 -0.0008 -0.07%
2025-11-24 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0827 1.6278 1.0828 1.6279 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0828 1.6279 1.0829 1.6280 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0829 1.6280 1.0829 1.6280 0.0000 0.00%
2025-11-19 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0829 1.6280 1.0831 1.6282 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0831 1.6282 1.0829 1.6280 0.0002 0.02%
2025-11-17 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0829 1.6280 1.0825 1.6276 0.0004 0.04%
2025-11-14 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0825 1.6276 1.0824 1.6275 0.0001 0.01%
2025-11-13 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0824 1.6275 1.0825 1.6276 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0825 1.6276 1.0821 1.6272 0.0004 0.04%
2025-11-11 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0821 1.6272 1.0819 1.6270 0.0002 0.02%
2025-11-10 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0819 1.6270 1.0816 1.6267 0.0003 0.03%
2025-11-07 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0816 1.6267 1.0820 1.6271 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0820 1.6271 1.0831 1.6282 -0.0011 -0.10%
2025-11-05 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0831 1.6282 1.0829 1.6280 0.0002 0.02%
2025-11-04 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0829 1.6280 1.0831 1.6282 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0831 1.6282 1.0828 1.6279 0.0003 0.03%
2025-10-31 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0828 1.6279 1.0816 1.6267 0.0012 0.11%
2025-10-30 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0816 1.6267 1.0809 1.6260 0.0007 0.06%
2025-10-29 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0809 1.6260 1.0806 1.6257 0.0003 0.03%
2025-10-28 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0806 1.6257 1.0792 1.6243 0.0014 0.13%
2025-10-27 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0792 1.6243 1.0788 1.6239 0.0004 0.04%
2025-10-24 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0788 1.6239 1.0791 1.6242 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0791 1.6242 1.0792 1.6243 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0792 1.6243 1.0790 1.6241 0.0002 0.02%
2025-10-21 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0790 1.6241 1.0786 1.6237 0.0004 0.04%
2025-10-20 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0786 1.6237 1.0791 1.6242 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0791 1.6242 1.0783 1.6234 0.0008 0.07%
2025-10-16 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0783 1.6234 1.0778 1.6229 0.0005 0.05%
2025-10-15 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0778 1.6229 1.0781 1.6232 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0781 1.6232 1.0778 1.6229 0.0003 0.03%
2025-10-13 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0778 1.6229 1.0771 1.6222 0.0007 0.06%
2025-10-10 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0771 1.6222 1.0771 1.6222 0.0000 0.00%
2025-10-09 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0771 1.6222 1.0765 1.6216 0.0006 0.06%
2025-09-30 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0765 1.6216 1.0753 1.6204 0.0012 0.11%
2025-09-29 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0753 1.6204 1.0758 1.6209 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0758 1.6209 1.0755 1.6206 0.0003 0.03%
2025-09-25 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0755 1.6206 1.1006 1.6207 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1006 1.6207 1.1022 1.6223 -0.0016 -0.15%
2025-09-23 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1022 1.6223 1.1034 1.6235 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1034 1.6235 1.1028 1.6229 0.0006 0.05%
2025-09-19 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1028 1.6229 1.1040 1.6241 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1040 1.6241 1.1048 1.6249 -0.0008 -0.07%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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