民生加银研究精选混合(民生研究)基金净值查询(001220)
今天最新净值
1.2790
-0.0114 -0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2341
-0.0010 -0.0783%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5930
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.3801亿
- 最近资产：3.56亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓
近一月,民生加银研究精选混合(001220)基金累计收益率-7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2773 |
1.5913 |
1.2790 |
1.5930 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2790 |
1.5930 |
1.2904 |
1.6044 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2904 |
1.6044 |
1.2954 |
1.6094 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2954 |
1.6094 |
1.3001 |
1.6141 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3001 |
1.6141 |
1.3045 |
1.6185 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3045 |
1.6185 |
1.3123 |
1.6263 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3123 |
1.6263 |
1.3029 |
1.6169 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3029 |
1.6169 |
1.3162 |
1.6302 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3162 |
1.6302 |
1.3213 |
1.6353 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3213 |
1.6353 |
1.3363 |
1.6503 |
-0.0150 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3363 |
1.6503 |
1.3519 |
1.6659 |
-0.0156 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3519 |
1.6659 |
1.3416 |
1.6556 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3416 |
1.6556 |
1.3576 |
1.6716 |
-0.0160 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3576 |
1.6716 |
1.3448 |
1.6588 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3448 |
1.6588 |
1.3269 |
1.6409 |
0.0179 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3269 |
1.6409 |
1.3350 |
1.6490 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3350 |
1.6490 |
1.3563 |
1.6703 |
-0.0213 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3563 |
1.6703 |
1.3583 |
1.6723 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3583 |
1.6723 |
1.3588 |
1.6728 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3588 |
1.6728 |
1.4135 |
1.7275 |
-0.0547 |
-3.87% |
| 2026-08-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4135 |
1.7275 |
1.4143 |
1.7283 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4143 |
1.7283 |
1.3751 |
1.6891 |
0.0392 |
2.85% |
