民生加银研究精选混合(民生研究)基金净值查询(001220)
今天最新净值
1.3017
0.0244 1.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2341
-0.0010 -0.0783%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6157
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.3801亿
- 最近资产：3.56亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓
近一年,民生加银研究精选混合(001220)基金累计收益率10.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2975 |
1.6115 |
1.3017 |
1.6157 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3017 |
1.6157 |
1.2773 |
1.5913 |
0.0244 |
1.91% |
| 2026-09-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2773 |
1.5913 |
1.2790 |
1.5930 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2790 |
1.5930 |
1.2904 |
1.6044 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2904 |
1.6044 |
1.2954 |
1.6094 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2954 |
1.6094 |
1.3001 |
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-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3001 |
1.6141 |
1.3045 |
1.6185 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3045 |
1.6185 |
1.3123 |
1.6263 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3123 |
1.6263 |
1.3029 |
1.6169 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3029 |
1.6169 |
1.3162 |
1.6302 |
-0.0133 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3162 |
1.6302 |
1.3213 |
1.6353 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3213 |
1.6353 |
1.3363 |
1.6503 |
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-1.12% |
| 2026-09-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3363 |
1.6503 |
1.3519 |
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-0.0156 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3519 |
1.6659 |
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| 2026-08-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3416 |
1.6556 |
1.3576 |
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-0.0160 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3576 |
1.6716 |
1.3448 |
1.6588 |
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0.95% |
| 2026-08-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3448 |
1.6588 |
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1.35% |
| 2026-08-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3269 |
1.6409 |
1.3350 |
1.6490 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3350 |
1.6490 |
1.3563 |
1.6703 |
-0.0213 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3563 |
1.6703 |
1.3583 |
1.6723 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3583 |
1.6723 |
1.3588 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3588 |
1.6728 |
1.4135 |
1.7275 |
-0.0547 |
-3.87% |
| 2026-08-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4135 |
1.7275 |
1.4143 |
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-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4143 |
1.7283 |
1.3751 |
1.6891 |
0.0392 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3751 |
1.6891 |
1.3736 |
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0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3736 |
1.6876 |
1.3764 |
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-0.20% |
| 2026-08-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3764 |
1.6904 |
1.3722 |
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0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3722 |
1.6862 |
1.3778 |
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-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3778 |
1.6918 |
1.3835 |
1.6975 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3835 |
1.6975 |
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1.30% |
| 2026-08-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3657 |
1.6797 |
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0.62% |
| 2026-08-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3573 |
1.6713 |
1.3193 |
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0.0380 |
2.88% |
| 2026-08-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3193 |
1.6333 |
1.2893 |
1.6033 |
0.0300 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2893 |
1.6033 |
1.3153 |
1.6293 |
-0.0260 |
-1.98% |
| 2026-07-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3153 |
1.6293 |
1.2827 |
1.5967 |
0.0326 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2827 |
1.5967 |
1.3285 |
1.6425 |
-0.0458 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3285 |
1.6425 |
1.3362 |
1.6502 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3362 |
1.6502 |
1.3871 |
1.7011 |
-0.0509 |
-3.67% |
| 2026-07-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3871 |
1.7011 |
1.3673 |
1.6813 |
0.0198 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3673 |
1.6813 |
1.3721 |
1.6861 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3721 |
1.6861 |
1.3851 |
1.6991 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2026-07-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3851 |
1.6991 |
1.3887 |
1.7027 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3887 |
1.7027 |
1.3092 |
1.6232 |
0.0795 |
6.07% |
| 2026-07-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3092 |
1.6232 |
1.3036 |
1.6176 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3036 |
1.6176 |
1.3730 |
1.6870 |
-0.0694 |
-5.05% |
| 2026-07-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3730 |
1.6870 |
1.4079 |
1.7219 |
-0.0349 |
-2.48% |
| 2026-07-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4079 |
1.7219 |
1.4422 |
1.7562 |
-0.0343 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4422 |
1.7562 |
1.4310 |
1.7450 |
0.0112 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4310 |
1.7450 |
1.4502 |
1.7642 |
-0.0192 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4502 |
1.7642 |
1.5068 |
1.8208 |
-0.0566 |
-3.76% |
| 2026-07-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.5068 |
1.8208 |
1.4425 |
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0.0643 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4425 |
1.7565 |
1.4396 |
1.7536 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4396 |
1.7536 |
1.4355 |
1.7495 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-07-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4355 |
1.7495 |
1.4221 |
1.7361 |
0.0134 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4221 |
1.7361 |
1.4329 |
1.7469 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4329 |
1.7469 |
1.4923 |
1.8063 |
-0.0594 |
-3.98% |
| 2026-07-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4923 |
1.8063 |
1.5336 |
1.8476 |
-0.0413 |
-2.77% |
| 2026-06-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.5336 |
1.8476 |
1.4918 |
1.8058 |
0.0418 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4918 |
1.8058 |
1.4458 |
1.7598 |
0.0460 |
3.18% |
| 2026-06-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4458 |
1.7598 |
1.4799 |
1.7939 |
-0.0341 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4799 |
1.7939 |
1.4514 |
1.7654 |
0.0285 |
1.96% |
| 2026-06-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4514 |
1.7654 |
1.4216 |
1.7356 |
0.0298 |
2.10% |
| 2026-06-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4216 |
1.7356 |
1.4522 |
1.7662 |
-0.0306 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4522 |
1.7662 |
1.4352 |
1.7492 |
0.0170 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4352 |
1.7492 |
1.4058 |
1.7198 |
0.0294 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4058 |
1.7198 |
1.3793 |
1.6933 |
0.0265 |
1.92% |
| 2026-06-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3793 |
1.6933 |
1.3716 |
1.6856 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-06-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3716 |
1.6856 |
1.3260 |
1.6400 |
0.0456 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3260 |
1.6400 |
1.3239 |
1.6379 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3239 |
1.6379 |
1.3179 |
1.6319 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-06-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3179 |
1.6319 |
1.3307 |
1.6447 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3307 |
1.6447 |
1.2835 |
1.5975 |
0.0472 |
3.68% |
| 2026-06-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2835 |
1.5975 |
1.3245 |
1.6385 |
-0.0410 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3245 |
1.6385 |
1.3600 |
1.6740 |
-0.0355 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3600 |
1.6740 |
1.3692 |
1.6832 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3692 |
1.6832 |
1.3574 |
1.6714 |
0.0118 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3574 |
1.6714 |
1.3345 |
1.6485 |
0.0229 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3345 |
1.6485 |
1.3599 |
1.6739 |
-0.0254 |
-1.87% |
| 2026-05-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3599 |
1.6739 |
1.4011 |
1.7151 |
-0.0412 |
-2.94% |
| 2026-05-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4011 |
1.7151 |
1.3858 |
1.6998 |
0.0153 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3858 |
1.6998 |
1.4111 |
1.7251 |
-0.0253 |
-1.79% |
| 2026-05-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4111 |
1.7251 |
1.4199 |
1.7339 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.4199 |
1.7339 |
1.3845 |
1.6985 |
0.0354 |
2.56% |
| 2026-05-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3845 |
1.6985 |
1.3748 |
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0.71% |
| 2026-05-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
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1.6888 |
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-2.90% |
| 2026-05-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
1.3481 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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民生加银研究精选混合 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2769 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2599 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2646 |
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民生加银研究精选混合 |
1.2457 |
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民生加银研究精选混合 |
1.2466 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2382 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2448 |
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| 2026-04-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2275 |
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| 2026-04-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2244 |
1.5384 |
1.2031 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2031 |
1.5171 |
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| 2026-04-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2143 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1700 |
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| 2026-04-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1713 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1790 |
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| 2026-04-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1933 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1746 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1886 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1918 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1873 |
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| 2026-03-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2014 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1804 |
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民生加银研究精选混合 |
1.1634 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2042 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2134 |
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| 2026-03-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2351 |
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| 2026-03-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2537 |
1.5677 |
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| 2026-03-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2669 |
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| 2026-03-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2893 |
1.6033 |
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| 2026-03-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3007 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2981 |
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| 2026-03-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2800 |
1.5940 |
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| 2026-03-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2941 |
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001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2878 |
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| 2026-03-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2814 |
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| 2026-03-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2890 |
1.6030 |
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| 2026-03-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3279 |
1.6419 |
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| 2026-02-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3152 |
1.6292 |
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| 2026-02-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3144 |
1.6284 |
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| 2026-02-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3127 |
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1.6162 |
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| 2026-02-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3022 |
1.6162 |
1.2905 |
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0.91% |
| 2026-02-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2905 |
1.6045 |
1.3077 |
1.6217 |
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| 2026-02-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3077 |
1.6217 |
1.2960 |
1.6100 |
0.0117 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2960 |
1.6100 |
1.2967 |
1.6107 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2967 |
1.6107 |
1.2907 |
1.6047 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2907 |
1.6047 |
1.2714 |
1.5854 |
0.0193 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2714 |
1.5854 |
1.2718 |
1.5858 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2718 |
1.5858 |
1.2930 |
1.6070 |
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-1.64% |
| 2026-02-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2930 |
1.6070 |
1.2876 |
1.6016 |
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| 2026-02-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2876 |
1.6016 |
1.2601 |
1.5741 |
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2.18% |
| 2026-02-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2601 |
1.5741 |
1.2982 |
1.6122 |
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| 2026-01-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2982 |
1.6122 |
1.3165 |
1.6305 |
-0.0183 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3165 |
1.6305 |
1.3278 |
1.6418 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2026-01-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3278 |
1.6418 |
1.3211 |
1.6351 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3211 |
1.6351 |
1.3204 |
1.6344 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3204 |
1.6344 |
1.3224 |
1.6364 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3224 |
1.6364 |
1.3094 |
1.6234 |
0.0130 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3094 |
1.6234 |
1.3169 |
1.6309 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3169 |
1.6309 |
1.3005 |
1.6145 |
0.0164 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3005 |
1.6145 |
1.3085 |
1.6225 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3085 |
1.6225 |
1.3012 |
1.6152 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.3012 |
1.6152 |
1.2958 |
1.6098 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2958 |
1.6098 |
1.2913 |
1.6053 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2913 |
1.6053 |
1.2915 |
1.6055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2915 |
1.6055 |
1.2955 |
1.6095 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2955 |
1.6095 |
1.2890 |
1.6030 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2890 |
1.6030 |
1.2754 |
1.5894 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2754 |
1.5894 |
1.2882 |
1.6022 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2882 |
1.6022 |
1.2862 |
1.6002 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2862 |
1.6002 |
1.2647 |
1.5787 |
0.0215 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2647 |
1.5787 |
1.2327 |
1.5467 |
0.0320 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2327 |
1.5467 |
1.2381 |
1.5521 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2381 |
1.5521 |
1.2294 |
1.5434 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2294 |
1.5434 |
1.2415 |
1.5555 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2415 |
1.5555 |
1.2275 |
1.5415 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-12-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2275 |
1.5415 |
1.2225 |
1.5365 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2225 |
1.5365 |
1.2209 |
1.5349 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2209 |
1.5349 |
1.2179 |
1.5319 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2179 |
1.5319 |
1.2107 |
1.5247 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2107 |
1.5247 |
1.2040 |
1.5180 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2040 |
1.5180 |
1.2074 |
1.5214 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2074 |
1.5214 |
1.1831 |
1.4971 |
0.0243 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1831 |
1.4971 |
1.1986 |
1.5126 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1986 |
1.5126 |
1.2047 |
1.5187 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2047 |
1.5187 |
1.1967 |
1.5107 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1967 |
1.5107 |
1.2026 |
1.5166 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2026 |
1.5166 |
1.2024 |
1.5164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2024 |
1.5164 |
1.2144 |
1.5284 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2144 |
1.5284 |
1.2045 |
1.5185 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2045 |
1.5185 |
1.1895 |
1.5035 |
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1.26% |
| 2025-12-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1895 |
1.5035 |
1.1786 |
1.4926 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1786 |
1.4926 |
1.1837 |
1.4977 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1837 |
1.4977 |
1.1877 |
1.5017 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1877 |
1.5017 |
1.1741 |
1.4881 |
0.0136 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1741 |
1.4881 |
1.1693 |
1.4833 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1693 |
1.4833 |
1.1627 |
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0.57% |
| 2025-11-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1627 |
1.4767 |
1.1557 |
1.4697 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1557 |
1.4697 |
1.1425 |
1.4565 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1425 |
1.4565 |
1.1466 |
1.4606 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1466 |
1.4606 |
1.1727 |
1.4867 |
-0.0261 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1727 |
1.4867 |
1.1730 |
1.4870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1730 |
1.4870 |
1.1625 |
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0.90% |
| 2025-11-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1625 |
1.4765 |
1.1679 |
1.4819 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1679 |
1.4819 |
1.1821 |
1.4961 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1821 |
1.4961 |
1.2001 |
1.5141 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2001 |
1.5141 |
1.1829 |
1.4969 |
0.0172 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1829 |
1.4969 |
1.1779 |
1.4919 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1779 |
1.4919 |
1.1890 |
1.5030 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1890 |
1.5030 |
1.1949 |
1.5089 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1949 |
1.5089 |
1.2034 |
1.5174 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2034 |
1.5174 |
1.1749 |
1.4889 |
0.0285 |
2.43% |
| 2025-11-05 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1749 |
1.4889 |
1.1767 |
1.4907 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1767 |
1.4907 |
1.1943 |
1.5083 |
-0.0176 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1943 |
1.5083 |
1.2074 |
1.5214 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-10-31 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2074 |
1.5214 |
1.2237 |
1.5377 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2237 |
1.5377 |
1.2392 |
1.5532 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2392 |
1.5532 |
1.2306 |
1.5446 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2306 |
1.5446 |
1.2424 |
1.5564 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2424 |
1.5564 |
1.2346 |
1.5486 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2346 |
1.5486 |
1.2106 |
1.5246 |
0.0240 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2106 |
1.5246 |
1.2152 |
1.5292 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2152 |
1.5292 |
1.2148 |
1.5288 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2148 |
1.5288 |
1.2008 |
1.5148 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2008 |
1.5148 |
1.1997 |
1.5137 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1997 |
1.5137 |
1.2196 |
1.5336 |
-0.0199 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2196 |
1.5336 |
1.2219 |
1.5359 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2219 |
1.5359 |
1.2007 |
1.5147 |
0.0212 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2007 |
1.5147 |
1.2218 |
1.5358 |
-0.0211 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2218 |
1.5358 |
1.2144 |
1.5284 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-10-10 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2144 |
1.5284 |
1.2489 |
1.5629 |
-0.0345 |
-2.76% |
| 2025-10-09 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2489 |
1.5629 |
1.2246 |
1.5386 |
0.0243 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2246 |
1.5386 |
1.2122 |
1.5262 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2122 |
1.5262 |
1.1928 |
1.5068 |
0.0194 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1928 |
1.5068 |
1.2044 |
1.5184 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2025-09-25 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.2044 |
1.5184 |
1.1941 |
1.5081 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1941 |
1.5081 |
1.1841 |
1.4981 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1841 |
1.4981 |
1.1868 |
1.5008 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1868 |
1.5008 |
1.1610 |
1.4750 |
0.0258 |
2.22% |
| 2025-09-19 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1610 |
1.4750 |
1.1659 |
1.4799 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
001220 |
民生加银研究精选混合 |
1.1659 |
1.4799 |
1.1759 |
1.4899 |
-0.0100 |
-0.85% |
