民生加银新兴成长混合(民生新兴成长混合)基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.4070
0.0063 0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5095
0.0308 2.0860%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4070
- 成立日期：2018-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4570亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李君海
近一年民生加银新兴成长混合|民生新兴成长混合基金净值查询
近一年,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4419 |
1.4419 |
1.4070 |
1.4070 |
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2.48% |
| 2026-09-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0256 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4394 |
1.4394 |
1.4382 |
1.4382 |
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0.08% |
| 2026-09-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4382 |
1.4382 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0534 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3965 |
1.3965 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0322 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4287 |
1.4287 |
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1.4258 |
0.0029 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4450 |
1.4450 |
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-1.33% |
| 2026-09-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0293 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4581 |
1.4581 |
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1.11% |
| 2026-08-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
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1.4581 |
1.4812 |
1.4812 |
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-1.58% |
| 2026-08-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4812 |
1.4812 |
1.4389 |
1.4389 |
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2.94% |
| 2026-08-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4204 |
1.4204 |
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| 2026-08-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4328 |
1.4328 |
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-0.87% |
| 2026-08-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4328 |
1.4328 |
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1.4661 |
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-2.27% |
| 2026-08-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0190 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4444 |
1.4444 |
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0.19% |
| 2026-08-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4444 |
1.4444 |
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1.5424 |
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-6.35% |
| 2026-08-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.5457 |
1.5457 |
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-0.21% |
| 2026-08-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.4706 |
1.4706 |
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5.11% |
| 2026-08-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4706 |
1.4706 |
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1.4610 |
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0.66% |
| 2026-08-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4610 |
1.4610 |
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1.4762 |
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-1.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4762 |
1.4762 |
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1.4455 |
0.0307 |
2.12% |
| 2026-08-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0276 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4731 |
1.4731 |
1.4810 |
1.4810 |
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-0.53% |
| 2026-08-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4521 |
1.4521 |
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1.99% |
| 2026-08-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4521 |
1.4521 |
1.4453 |
1.4453 |
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0.47% |
| 2026-08-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4453 |
1.4453 |
1.3987 |
1.3987 |
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3.33% |
| 2026-08-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.3364 |
1.3364 |
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4.66% |
| 2026-08-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3696 |
1.3696 |
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-2.42% |
| 2026-07-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0395 |
2.97% |
| 2026-07-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0813 |
-6.11% |
| 2026-07-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0143 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3971 |
1.3971 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.1070 |
-7.66% |
| 2026-07-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0285 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4756 |
1.4756 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2026-07-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4851 |
1.4851 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0273 |
-1.84% |
| 2026-07-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0425 |
-2.81% |
| 2026-07-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5549 |
1.5549 |
1.4278 |
1.4278 |
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8.90% |
| 2026-07-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0239 |
-1.65% |
| 2026-07-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.1141 |
-7.29% |
| 2026-07-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5658 |
1.5658 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0649 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6307 |
1.6307 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0711 |
-4.36% |
| 2026-07-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7018 |
1.7018 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0391 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6627 |
1.6627 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0908 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7535 |
1.7535 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0746 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8281 |
1.8281 |
1.7096 |
1.7096 |
0.1185 |
6.93% |
| 2026-07-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7096 |
1.7096 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0220 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7316 |
1.7316 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7427 |
1.7427 |
1.7825 |
1.7825 |
-0.0398 |
-2.28% |
| 2026-07-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7825 |
1.7825 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-07-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7899 |
1.7899 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.1362 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.9261 |
1.9261 |
1.9775 |
1.9775 |
-0.0514 |
-2.67% |
| 2026-06-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.9775 |
1.9775 |
1.9025 |
1.9025 |
0.0750 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.9025 |
1.9025 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0283 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8742 |
1.8742 |
1.9191 |
1.9191 |
-0.0449 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.9191 |
1.9191 |
1.8802 |
1.8802 |
0.0389 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8802 |
1.8802 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0539 |
2.95% |
| 2026-06-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8263 |
1.8263 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0581 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8844 |
1.8844 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0523 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8321 |
1.8321 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0338 |
1.88% |
| 2026-06-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7983 |
1.7983 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0726 |
4.21% |
| 2026-06-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7257 |
1.7257 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0251 |
1.48% |
| 2026-06-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7006 |
1.7006 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0986 |
6.15% |
| 2026-06-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-06-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6049 |
1.6049 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0479 |
-2.99% |
| 2026-06-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6502 |
1.6502 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0784 |
4.99% |
| 2026-06-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5718 |
1.5718 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0636 |
-4.05% |
| 2026-06-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6354 |
1.6354 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0679 |
-4.15% |
| 2026-06-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7033 |
1.7033 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0182 |
1.08% |
| 2026-06-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6851 |
1.6851 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0415 |
2.52% |
| 2026-06-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6436 |
1.6436 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0508 |
3.19% |
| 2026-06-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5928 |
1.5928 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0772 |
-4.85% |
| 2026-05-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0542 |
-3.14% |
| 2026-05-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7242 |
1.7242 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0470 |
2.80% |
| 2026-05-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6772 |
1.6772 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0396 |
-2.36% |
| 2026-05-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7168 |
1.7168 |
1.7537 |
1.7537 |
-0.0369 |
-2.15% |
| 2026-05-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7537 |
1.7537 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0380 |
2.21% |
| 2026-05-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7157 |
1.7157 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0567 |
3.42% |
| 2026-05-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6590 |
1.6590 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0846 |
-5.10% |
| 2026-05-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7436 |
1.7436 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0214 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7222 |
1.7222 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0087 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7135 |
1.7135 |
1.7085 |
1.7085 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7085 |
1.7085 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0570 |
-3.34% |
| 2026-05-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7655 |
1.7655 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0341 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7996 |
1.7996 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0387 |
2.20% |
| 2026-05-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7609 |
1.7609 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-05-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0431 |
2.53% |
| 2026-05-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7029 |
1.7029 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0102 |
0.60% |
| 2026-04-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6114 |
1.6114 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0163 |
1.02% |
| 2026-04-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5951 |
1.5951 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0279 |
1.78% |
| 2026-04-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5672 |
1.5672 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0254 |
-1.59% |
| 2026-04-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5926 |
1.5926 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0092 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5834 |
1.5834 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5882 |
1.5882 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0207 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6089 |
1.6089 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0363 |
2.31% |
| 2026-04-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5726 |
1.5726 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5667 |
1.5667 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5628 |
1.5628 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5557 |
1.5557 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0249 |
1.63% |
| 2026-04-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0144 |
-0.93% |
| 2026-04-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5452 |
1.5452 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0188 |
1.23% |
| 2026-04-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5264 |
1.5264 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5267 |
1.5267 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0306 |
2.05% |
| 2026-04-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4961 |
1.4961 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0141 |
0.95% |
| 2026-04-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0506 |
3.54% |
| 2026-04-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4314 |
1.4314 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4303 |
1.4303 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0165 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0314 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0314 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0153 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0222 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0115 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0366 |
2.62% |
| 2026-03-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3966 |
1.3966 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0351 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-03-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0608 |
-4.26% |
| 2026-03-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4875 |
1.4875 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0088 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4787 |
1.4787 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0297 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0132 |
-0.87% |
| 2026-03-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5216 |
1.5216 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0173 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5389 |
1.5389 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0181 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2026-03-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5732 |
1.5732 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0652 |
4.32% |
| 2026-03-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0143 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0794 |
-4.97% |
| 2026-03-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5974 |
1.5974 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0118 |
0.74% |
| 2026-02-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0172 |
1.10% |
| 2026-02-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5684 |
1.5684 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0143 |
0.92% |
| 2026-02-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5541 |
1.5541 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5511 |
1.5511 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0408 |
2.70% |
| 2026-02-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5103 |
1.5103 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0287 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0324 |
2.15% |
| 2026-02-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5066 |
1.5066 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0133 |
0.89% |
| 2026-02-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4898 |
1.4898 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0627 |
4.39% |
| 2026-02-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0401 |
-2.73% |
| 2026-02-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4695 |
1.4695 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0503 |
3.53% |
| 2026-02-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0552 |
-3.73% |
| 2026-01-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4783 |
1.4783 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4869 |
1.4869 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0310 |
-2.04% |
| 2026-01-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5179 |
1.5179 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5135 |
1.5135 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0277 |
1.86% |
| 2026-01-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4858 |
1.4858 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2026-01-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5038 |
1.5038 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4978 |
1.4978 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0209 |
1.42% |
| 2026-01-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4769 |
1.4769 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0338 |
2.34% |
| 2026-01-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4431 |
1.4431 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0122 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4418 |
1.4418 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4326 |
1.4326 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0236 |
-1.62% |
| 2026-01-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4562 |
1.4562 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0322 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0128 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4226 |
1.4226 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4162 |
1.4162 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0181 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3981 |
1.3981 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0403 |
2.97% |
| 2025-12-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-12-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3698 |
1.3698 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3763 |
1.3763 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0103 |
0.75% |
| 2025-12-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3623 |
1.3623 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0133 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0292 |
2.22% |
| 2025-12-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3097 |
1.3097 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0209 |
-1.57% |
| 2025-12-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3306 |
1.3306 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0404 |
3.13% |
| 2025-12-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2902 |
1.2902 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0241 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0200 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3117 |
1.3117 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3219 |
1.3219 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3313 |
1.3313 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0193 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3052 |
1.3052 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2958 |
1.2958 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0195 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2954 |
1.2954 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3007 |
1.3007 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0218 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0565 |
-4.32% |
| 2025-11-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3086 |
1.3086 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3058 |
1.3058 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3195 |
1.3195 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0256 |
1.96% |
| 2025-11-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3074 |
1.3074 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0224 |
-1.65% |
| 2025-11-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0356 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0252 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0264 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3793 |
1.3793 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4051 |
1.4051 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0270 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0384 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3666 |
1.3666 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0241 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3425 |
1.3425 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0610 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3991 |
1.3991 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0180 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3811 |
1.3811 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0517 |
-3.61% |
| 2025-10-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4328 |
1.4328 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-10-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0465 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0283 |
1.96% |
| 2025-09-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4364 |
1.4364 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0226 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0314 |
-2.17% |
| 2025-09-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0231 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0429 |
3.10% |
| 2025-09-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3841 |
1.3841 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0180 |
1.32% |
