民生加银新兴成长混合(民生新兴成长混合)基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.4070
0.0063 0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5095
0.0308 2.0860%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4070
- 成立日期：2018-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4570亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李君海
近一季民生加银新兴成长混合|民生新兴成长混合基金净值查询
近一季,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率-17.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4419 |
1.4419 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0349 |
2.48% |
| 2026-09-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0256 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4394 |
1.4394 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4382 |
1.4382 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0534 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3965 |
1.3965 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0322 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4287 |
1.4287 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0029 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0192 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0293 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0162 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0231 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4812 |
1.4812 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0423 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0185 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4328 |
1.4328 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0333 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0190 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4444 |
1.4444 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0980 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0751 |
5.11% |
| 2026-08-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4706 |
1.4706 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0152 |
-1.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0307 |
2.12% |
| 2026-08-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0276 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4731 |
1.4731 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2026-08-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0289 |
1.99% |
| 2026-08-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4521 |
1.4521 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4453 |
1.4453 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0466 |
3.33% |
| 2026-08-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0623 |
4.66% |
| 2026-08-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0332 |
-2.42% |
| 2026-07-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0395 |
2.97% |
| 2026-07-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0813 |
-6.11% |
| 2026-07-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0143 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3971 |
1.3971 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.1070 |
-7.66% |
| 2026-07-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0285 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4756 |
1.4756 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2026-07-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4851 |
1.4851 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0273 |
-1.84% |
| 2026-07-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0425 |
-2.81% |
| 2026-07-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5549 |
1.5549 |
1.4278 |
1.4278 |
0.1271 |
8.90% |
| 2026-07-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0239 |
-1.65% |
| 2026-07-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.1141 |
-7.29% |
| 2026-07-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5658 |
1.5658 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0649 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6307 |
1.6307 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0711 |
-4.36% |
| 2026-07-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7018 |
1.7018 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0391 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6627 |
1.6627 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0908 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7535 |
1.7535 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0746 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8281 |
1.8281 |
1.7096 |
1.7096 |
0.1185 |
6.93% |
| 2026-07-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7096 |
1.7096 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0220 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7316 |
1.7316 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7427 |
1.7427 |
1.7825 |
1.7825 |
-0.0398 |
-2.28% |
| 2026-07-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7825 |
1.7825 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-07-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7899 |
1.7899 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.1362 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.9261 |
1.9261 |
1.9775 |
1.9775 |
-0.0514 |
-2.67% |
| 2026-06-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.9775 |
1.9775 |
1.9025 |
1.9025 |
0.0750 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.9025 |
1.9025 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0283 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8742 |
1.8742 |
1.9191 |
1.9191 |
-0.0449 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.9191 |
1.9191 |
1.8802 |
1.8802 |
0.0389 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8802 |
1.8802 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0539 |
2.95% |
| 2026-06-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8263 |
1.8263 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0581 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8844 |
1.8844 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0523 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.8321 |
1.8321 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0338 |
1.88% |
| 2026-06-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7983 |
1.7983 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0726 |
4.21% |
