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华宝安宜六个月持有债券C(华宝安宜六个月持有期债券C)基金净值查询(015070)

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今天最新净值 1.1286 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1286
  • 成立日期：2022-05-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5283亿
  • 最近资产：2.59亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：李栋梁
近一年华宝安宜六个月持有债券C|华宝安宜六个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-09-14 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-09-11 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1285 1.1285 1.1320 1.1320 -0.0035 -0.31%
2026-09-10 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1320 1.1320 1.1334 1.1334 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1334 1.1334 1.1325 1.1325 0.0009 0.08%
2026-09-08 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1325 1.1325 1.1329 1.1329 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1329 1.1329 1.1341 1.1341 -0.0012 -0.11%
2026-09-04 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1341 1.1341 1.1338 1.1338 0.0003 0.03%
2026-09-03 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1338 1.1338 1.1332 1.1332 0.0006 0.05%
2026-09-02 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1332 1.1332 1.1340 1.1340 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1340 1.1340 1.1347 1.1347 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1347 1.1347 1.1335 1.1335 0.0012 0.11%
2026-08-28 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1335 1.1335 1.1332 1.1332 0.0003 0.03%
2026-08-27 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1332 1.1332 1.1319 1.1319 0.0013 0.11%
2026-08-26 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1319 1.1319 1.1320 1.1320 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1320 1.1320 1.1332 1.1332 -0.0012 -0.11%
2026-08-24 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1332 1.1332 1.1349 1.1349 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1349 1.1349 1.1343 1.1343 0.0006 0.05%
2026-08-20 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1343 1.1343 1.1356 1.1356 -0.0013 -0.11%
2026-08-19 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1356 1.1356 1.1397 1.1397 -0.0041 -0.36%
2026-08-18 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1397 1.1397 1.1406 1.1406 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1406 1.1406 1.1392 1.1392 0.0014 0.12%
2026-08-14 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1392 1.1392 1.1385 1.1385 0.0007 0.06%
2026-08-13 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1385 1.1385 1.1394 1.1394 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-08-11 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1393 1.1393 1.1395 1.1395 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2026-08-07 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1392 1.1392 1.1364 1.1364 0.0028 0.25%
2026-08-06 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1364 1.1364 1.1343 1.1343 0.0021 0.19%
2026-08-05 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1343 1.1343 1.1291 1.1291 0.0052 0.46%
2026-08-04 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1291 1.1291 1.1279 1.1279 0.0012 0.11%
2026-08-03 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1279 1.1279 1.1291 1.1291 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1291 1.1291 1.1255 1.1255 0.0036 0.32%
2026-07-30 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 1.1255 1.1255 1.1255 0.0000 0.00%
2026-07-29 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2026-07-28 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1254 1.1254 1.1275 1.1275 -0.0021 -0.19%
2026-07-27 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 1.1275 1.1255 1.1255 0.0020 0.18%
2026-07-24 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 1.1255 1.1291 1.1291 -0.0036 -0.32%
2026-07-23 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1291 1.1291 1.1298 1.1298 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1298 1.1298 1.1274 1.1274 0.0024 0.21%
2026-07-21 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1274 1.1274 1.1236 1.1236 0.0038 0.34%
2026-07-20 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1236 1.1236 1.1220 1.1220 0.0016 0.14%
2026-07-17 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 1.1220 1.1244 1.1244 -0.0024 -0.21%
2026-07-16 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1244 1.1244 1.1249 1.1249 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1249 1.1249 1.1257 1.1257 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1257 1.1257 1.1237 1.1237 0.0020 0.18%
2026-07-13 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1237 1.1237 1.1243 1.1243 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 1.1243 1.1249 1.1249 -0.0006 -0.05%
2026-07-09 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1249 1.1249 1.1230 1.1230 0.0019 0.17%
2026-07-08 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1230 1.1230 1.1225 1.1225 0.0005 0.04%
2026-07-07 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1225 1.1225 1.1229 1.1229 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1229 1.1229 1.1223 1.1223 0.0006 0.05%
2026-07-03 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1223 1.1223 1.1220 1.1220 0.0003 0.03%
2026-07-02 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 1.1220 1.1233 1.1233 -0.0013 -0.12%
2026-07-01 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1233 1.1233 1.1260 1.1260 -0.0027 -0.24%
2026-06-30 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09%
2026-06-29 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1250 1.1250 1.1247 1.1247 0.0003 0.03%
2026-06-26 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1247 1.1247 1.1255 1.1255 -0.0008 -0.07%
2026-06-25 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 1.1255 1.1243 1.1243 0.0012 0.11%
2026-06-24 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 1.1243 1.1239 1.1239 0.0004 0.04%
2026-06-23 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1239 1.1239 1.1275 1.1275 -0.0036 -0.32%
2026-06-22 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1277 1.1277 1.1243 1.1243 0.0034 0.30%
2026-06-17 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 1.1243 1.1208 1.1208 0.0035 0.31%
2026-06-16 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1208 1.1208 1.1212 1.1212 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 1.1212 1.1189 1.1189 0.0023 0.21%
2026-06-12 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1189 1.1189 1.1195 1.1195 -0.0006 -0.05%
2026-06-11 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1195 1.1195 1.1199 1.1199 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1199 1.1199 1.1206 1.1206 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2026-06-08 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1205 1.1205 1.1223 1.1223 -0.0018 -0.16%
2026-06-05 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1223 1.1223 1.1260 1.1260 -0.0037 -0.33%
2026-06-04 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1260 1.1260 1.1254 1.1254 0.0006 0.05%
2026-06-03 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1254 1.1254 1.1248 1.1248 0.0006 0.05%
2026-06-02 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1250 1.1250 1.1301 1.1301 -0.0051 -0.45%
2026-05-28 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1301 1.1301 1.1289 1.1289 0.0012 0.11%
2026-05-27 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1289 1.1289 1.1291 1.1291 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1291 1.1291 1.1302 1.1302 -0.0011 -0.10%
2026-05-25 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1302 1.1302 1.1281 1.1281 0.0021 0.19%
2026-05-22 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1281 1.1281 1.1272 1.1272 0.0009 0.08%
2026-05-21 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1272 1.1272 1.1304 1.1304 -0.0032 -0.28%
2026-05-20 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2026-05-19 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1304 1.1304 1.1277 1.1277 0.0027 0.24%
2026-05-18 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1277 1.1277 1.1272 1.1272 0.0005 0.04%
2026-05-15 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1272 1.1272 1.1280 1.1280 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1280 1.1280 1.1317 1.1317 -0.0037 -0.33%
2026-05-13 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1317 1.1317 1.1306 1.1306 0.0011 0.10%
2026-05-12 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1306 1.1306 1.1317 1.1317 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1317 1.1317 1.1299 1.1299 0.0018 0.16%
2026-05-08 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1299 1.1299 1.1304 1.1304 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1266 1.1266 1.1260 1.1260 0.0006 0.05%
2026-04-29 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1260 1.1260 1.1247 1.1247 0.0013 0.12%
2026-04-28 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1247 1.1247 1.1265 1.1265 -0.0018 -0.16%
2026-04-27 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1265 1.1265 1.1258 1.1258 0.0007 0.06%
2026-04-24 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1258 1.1258 1.1253 1.1253 0.0005 0.04%
2026-04-23 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1253 1.1253 1.1270 1.1270 -0.0017 -0.15%
2026-04-22 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1270 1.1270 1.1261 1.1261 0.0009 0.08%
2026-04-21 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1261 1.1261 1.1271 1.1271 -0.0010 -0.09%
2026-04-20 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2026-04-17 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1271 1.1271 1.1272 1.1272 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1272 1.1272 1.1257 1.1257 0.0015 0.13%
2026-04-15 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1257 1.1257 1.1252 1.1252 0.0005 0.04%
2026-04-14 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1252 1.1252 1.1244 1.1244 0.0008 0.07%
2026-04-13 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1244 1.1244 1.1240 1.1240 0.0004 0.04%
2026-04-10 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2026-04-09 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1238 1.1238 1.1252 1.1252 -0.0014 -0.12%
2026-04-08 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1252 1.1252 1.1223 1.1223 0.0029 0.26%
2026-04-07 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2026-04-03 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2026-04-02 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 1.1220 1.1235 1.1235 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1235 1.1235 1.1222 1.1222 0.0013 0.12%
2026-03-31 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2026-03-30 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 1.1220 1.1212 1.1212 0.0008 0.07%
2026-03-27 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 1.1212 1.1195 1.1195 0.0017 0.15%
2026-03-26 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1195 1.1195 1.1208 1.1208 -0.0013 -0.12%
2026-03-25 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1208 1.1208 1.1201 1.1201 0.0007 0.06%
2026-03-24 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1201 1.1201 1.1195 1.1195 0.0006 0.05%
2026-03-23 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1195 1.1195 1.1212 1.1212 -0.0017 -0.15%
2026-03-20 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 1.1212 1.1219 1.1219 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1219 1.1219 1.1220 1.1220 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 1.1220 1.1213 1.1213 0.0007 0.06%
2026-03-17 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2026-03-16 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1213 1.1213 1.1215 1.1215 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1216 1.1216 1.1230 1.1230 -0.0014 -0.12%
2026-03-11 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1230 1.1230 1.1234 1.1234 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1234 1.1234 1.1220 1.1220 0.0014 0.12%
2026-03-09 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 1.1220 1.1233 1.1233 -0.0013 -0.12%
2026-03-06 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2026-03-05 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2026-03-04 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1228 1.1228 1.1234 1.1234 -0.0006 -0.05%
2026-03-03 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1234 1.1234 1.1268 1.1268 -0.0034 -0.30%
2026-03-02 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1268 1.1268 1.1275 1.1275 -0.0007 -0.06%
2026-02-27 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 1.1275 1.1281 1.1281 -0.0006 -0.05%
2026-02-26 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1281 1.1281 1.1290 1.1290 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1290 1.1290 1.1296 1.1296 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2026-02-13 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1294 1.1294 1.1301 1.1301 -0.0007 -0.06%
2026-02-12 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-02-11 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1300 1.1300 1.1310 1.1310 -0.0010 -0.09%
2026-02-10 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1310 1.1310 1.1294 1.1294 0.0016 0.14%
2026-02-09 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1294 1.1294 1.1275 1.1275 0.0019 0.17%
2026-02-06 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1277 1.1277 1.1285 1.1285 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1285 1.1285 1.1293 1.1293 -0.0008 -0.07%
2026-02-03 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1293 1.1293 1.1275 1.1275 0.0018 0.16%
2026-02-02 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 1.1275 1.1301 1.1301 -0.0026 -0.23%
2026-01-30 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1301 1.1301 1.1320 1.1320 -0.0019 -0.17%
2026-01-29 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1321 1.1321 1.1340 1.1340 -0.0019 -0.17%
2026-01-27 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1340 1.1340 1.1329 1.1329 0.0011 0.10%
2026-01-26 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1329 1.1329 1.1345 1.1345 -0.0016 -0.14%
2026-01-23 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1345 1.1345 1.1331 1.1331 0.0014 0.12%
2026-01-22 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1331 1.1331 1.1325 1.1325 0.0006 0.05%
2026-01-21 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2026-01-20 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1316 1.1316 1.1326 1.1326 -0.0010 -0.09%
2026-01-19 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-01-16 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1326 1.1326 1.1328 1.1328 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1328 1.1328 1.1332 1.1332 -0.0004 -0.04%
2026-01-14 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1332 1.1332 1.1325 1.1325 0.0007 0.06%
2026-01-13 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1325 1.1325 1.1348 1.1348 -0.0023 -0.20%
2026-01-12 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1348 1.1348 1.1303 1.1303 0.0045 0.40%
2026-01-09 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1303 1.1303 1.1276 1.1276 0.0027 0.24%
2026-01-08 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1276 1.1276 1.1266 1.1266 0.0010 0.09%
2026-01-07 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1266 1.1266 1.1271 1.1271 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1271 1.1271 1.1263 1.1263 0.0008 0.07%
2026-01-05 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1263 1.1263 1.1241 1.1241 0.0022 0.20%
2025-12-31 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2025-12-30 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1238 1.1238 1.1227 1.1227 0.0011 0.10%
2025-12-29 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1227 1.1227 1.1232 1.1232 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1232 1.1232 1.1235 1.1235 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1235 1.1235 1.1221 1.1221 0.0014 0.12%
2025-12-24 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1221 1.1221 1.1212 1.1212 0.0009 0.08%
2025-12-23 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1213 1.1213 1.1209 1.1209 0.0004 0.04%
2025-12-19 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1209 1.1209 1.1193 1.1193 0.0016 0.14%
2025-12-18 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1193 1.1193 1.1197 1.1197 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1197 1.1197 1.1181 1.1181 0.0016 0.14%
2025-12-16 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1181 1.1181 1.1194 1.1194 -0.0013 -0.12%
2025-12-15 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1194 1.1194 1.1214 1.1214 -0.0020 -0.18%
2025-12-12 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1214 1.1214 1.1206 1.1206 0.0008 0.07%
2025-12-11 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1206 1.1206 1.1215 1.1215 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1215 1.1215 1.1209 1.1209 0.0006 0.05%
2025-12-09 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1209 1.1209 1.1212 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2025-12-05 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1210 1.1210 1.1199 1.1199 0.0011 0.10%
2025-12-04 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1199 1.1199 1.1203 1.1203 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1203 1.1203 1.1217 1.1217 -0.0014 -0.12%
2025-12-02 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1217 1.1217 1.1233 1.1233 -0.0016 -0.14%
2025-12-01 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1233 1.1233 1.1225 1.1225 0.0008 0.07%
2025-11-28 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1225 1.1225 1.1218 1.1218 0.0007 0.06%
2025-11-27 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1218 1.1218 1.1226 1.1226 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1226 1.1226 1.1235 1.1235 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1235 1.1235 1.1231 1.1231 0.0004 0.04%
2025-11-24 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1231 1.1231 1.1208 1.1208 0.0023 0.21%
2025-11-21 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1208 1.1208 1.1221 1.1221 -0.0013 -0.12%
2025-11-20 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1221 1.1221 1.1230 1.1230 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1230 1.1230 1.1239 1.1239 -0.0009 -0.08%
2025-11-18 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1240 1.1240 1.1243 1.1243 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 1.1243 1.1252 1.1252 -0.0009 -0.08%
2025-11-13 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1252 1.1252 1.1248 1.1248 0.0004 0.04%
2025-11-12 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1248 1.1248 1.1258 1.1258 -0.0010 -0.09%
2025-11-11 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1258 1.1258 1.1261 1.1261 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1261 1.1261 1.1265 1.1265 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1265 1.1265 1.1288 1.1288 -0.0023 -0.20%
2025-11-06 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1288 1.1288 1.1279 1.1279 0.0009 0.08%
2025-11-05 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1281 1.1281 1.1296 1.1296 -0.0015 -0.13%
2025-11-03 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1296 1.1296 1.1290 1.1290 0.0006 0.05%
2025-10-31 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1290 1.1290 1.1251 1.1251 0.0039 0.35%
2025-10-30 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1251 1.1251 1.1246 1.1246 0.0005 0.04%
2025-10-29 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1246 1.1246 1.1237 1.1237 0.0009 0.08%
2025-10-28 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1237 1.1237 1.1220 1.1220 0.0017 0.15%
2025-10-27 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 1.1220 1.1211 1.1211 0.0009 0.08%
2025-10-24 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1211 1.1211 1.1202 1.1202 0.0009 0.08%
2025-10-23 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1202 1.1202 1.1206 1.1206 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2025-10-21 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1204 1.1204 1.1194 1.1194 0.0010 0.09%
2025-10-20 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1195 1.1195 1.1208 1.1208 -0.0013 -0.12%
2025-10-16 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1208 1.1208 1.1212 1.1212 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 1.1212 1.1205 1.1205 0.0007 0.06%
2025-10-14 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1205 1.1205 1.1223 1.1223 -0.0018 -0.16%
2025-10-13 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04%
2025-10-10 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1218 1.1218 1.1243 1.1243 -0.0025 -0.22%
2025-10-09 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 1.1243 1.1218 1.1218 0.0025 0.22%
2025-09-30 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1218 1.1218 1.1196 1.1196 0.0022 0.20%
2025-09-29 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1196 1.1196 1.1185 1.1185 0.0011 0.10%
2025-09-26 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1185 1.1185 1.1198 1.1198 -0.0013 -0.12%
2025-09-25 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1198 1.1198 1.1193 1.1193 0.0005 0.04%
2025-09-24 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1193 1.1193 1.1185 1.1185 0.0008 0.07%
2025-09-23 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1185 1.1185 1.1196 1.1196 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1196 1.1196 1.1199 1.1199 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1199 1.1199 1.1212 1.1212 -0.0013 -0.12%
2025-09-18 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 1.1212 1.1229 1.1229 -0.0017 -0.15%
2025-09-17 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1229 1.1229 1.1211 1.1211 0.0018 0.16%
2025-09-16 015070 华宝安宜六个月持有债券C 1.1211 1.1211 1.1175 1.1175 0.0036 0.32%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时转债增强债券E 2.4297 1.94%
博时转债A 2.4301 1.94%
博时转债C 2.3141 1.94%
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
广发可转债债券A 2.0490 1.86%
广发可转债债券E 2.0256 1.86%
广发可转债债券D 2.0488 1.86%
南方昌元转债A 2.1183 1.82%
南方昌元转债C 2.0682 1.82%
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