华宝安宜六个月持有债券C(华宝安宜六个月持有期债券C)基金净值查询(015070)
今天最新净值
1.1286
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1214
0.0001 0.0088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1286
- 成立日期：2022-05-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5283亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一月华宝安宜六个月持有债券C|华宝安宜六个月持有期债券C基金净值查询
近一月,华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
015070 |
华宝安宜六个月持有债券C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0014 |
0.12% |
