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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C - 基金主页(代码:024561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2533 -0.0139 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3999 0.0176 1.2754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2533
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.33亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.97%	-3.65%	-10.71%	-16.52%	-9.95%	-	-	41.56%
同类排名	3472/4773	4413/5462	5179/5421	4430/5209	3371/4366			-

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2656	0.98%
2026-09-14	1.2533	-1.10%
2026-09-11	1.2672	-1.14%
2026-09-10	1.2818	-1.47%
2026-09-09	1.3007	-0.98%
2026-09-08	1.3135	-1.34%

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.1600	0.23%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	0.18%	8.07%
688111	金山办公	0.0000	0.08%	1.04%
688099	晶晨股份	0.1100	0.07%	-1.23%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.05%	-0.05%
688385	复旦微电	0.0000	0.05%	1.24%
688169	石头科技	0.0000	0.04%	0.82%
688343	云天励飞-U	0.0000	0.04%	4.48%
688608	恒玄科技	0.0000	0.04%	2.61%

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561)基金档案

基金代码	024561	基金简称	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-06-23~2025-07-07	成立日期	2025-07-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	丰晨成	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	1.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%