华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024561)
今天最新净值
1.2533
-0.0139 -1.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3999
0.0176 1.2754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2533
- 成立日期：2025-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：丰晨成
近一月华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561)基金累计收益率-10.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2818 |
1.2818 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0125 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0247 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0206 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0468 |
3.49% |
| 2026-08-28 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0543 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0088 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0195 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2749 |
1.2749 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0572 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0179 |
-1.34% |
| 2026-08-19 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3519 |
1.3519 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.1007 |
-6.93% |
| 2026-08-18 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0175 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4701 |
1.4701 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0527 |
3.72% |
