华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(024560)
今天最新净值
1.2577
-0.0139 -1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4028
0.0177 1.2754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2577
- 成立日期：2025-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：丰晨成
近一月华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024560)基金累计收益率-10.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0124 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0139 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2863 |
1.2863 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3052 |
1.3052 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0129 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0126 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0247 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0207 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0469 |
3.49% |
| 2026-08-28 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0546 |
4.18% |
| 2026-08-26 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3075 |
1.3075 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0197 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2791 |
1.2791 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0574 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2026-08-19 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3564 |
1.3564 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.1010 |
-6.93% |
| 2026-08-18 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0175 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4749 |
1.4749 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0529 |
3.72% |
