华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A基金净值查询(025220)

今天最新净值 0.6967 0.0236 3.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6967
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

近一月华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6866	0.6866	0.6967	0.6967	-0.0101	-1.47%
2026-09-14	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6967	0.6967	0.6731	0.6731	0.0236	3.51%
2026-09-11	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6731	0.6731	0.6849	0.6849	-0.0118	-1.72%
2026-09-10	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6849	0.6849	0.7057	0.7057	-0.0208	-3.04%
2026-09-09	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7057	0.7057	0.7193	0.7193	-0.0136	-1.93%
2026-09-08	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7193	0.7193	0.7173	0.7173	0.0020	0.28%
2026-09-07	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7173	0.7173	0.7272	0.7272	-0.0099	-1.38%
2026-09-04	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7272	0.7272	0.7205	0.7205	0.0067	0.93%
2026-09-03	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7205	0.7205	0.7047	0.7047	0.0158	2.24%
2026-09-02	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7047	0.7047	0.6985	0.6985	0.0062	0.89%

2026-09-01	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6985	0.6985	0.7092	0.7092	-0.0107	-1.51%
2026-08-31	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7092	0.7092	0.7354	0.7354	-0.0262	-3.69%
2026-08-28	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7354	0.7354	0.7453	0.7453	-0.0099	-1.33%
2026-08-27	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7453	0.7453	0.7342	0.7342	0.0111	1.51%
2026-08-26	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7342	0.7342	0.7204	0.7204	0.0138	1.92%
2026-08-25	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7204	0.7204	0.7111	0.7111	0.0093	1.31%
2026-08-24	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7111	0.7111	0.7247	0.7247	-0.0136	-1.88%
2026-08-21	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7247	0.7247	0.7277	0.7277	-0.0030	-0.41%
2026-08-20	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7277	0.7277	0.7011	0.7011	0.0266	3.79%
2026-08-19	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7011	0.7011	0.7065	0.7065	-0.0054	-0.76%
2026-08-18	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7065	0.7065	0.7031	0.7031	0.0034	0.48%
2026-08-17	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7031	0.7031	0.7047	0.7047	-0.0016	-0.23%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%