华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A基金净值查询(025220)

今天最新净值 0.6967 0.0236 3.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6967
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

近一季华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220)基金累计收益率12.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6866	0.6866	0.6967	0.6967	-0.0101	-1.47%
2026-09-14	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6967	0.6967	0.6731	0.6731	0.0236	3.51%
2026-09-11	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6731	0.6731	0.6849	0.6849	-0.0118	-1.72%
2026-09-10	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6849	0.6849	0.7057	0.7057	-0.0208	-3.04%
2026-09-09	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7057	0.7057	0.7193	0.7193	-0.0136	-1.93%
2026-09-08	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7193	0.7193	0.7173	0.7173	0.0020	0.28%
2026-09-07	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7173	0.7173	0.7272	0.7272	-0.0099	-1.38%
2026-09-04	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7272	0.7272	0.7205	0.7205	0.0067	0.93%
2026-09-03	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7205	0.7205	0.7047	0.7047	0.0158	2.24%
2026-09-02	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7047	0.7047	0.6985	0.6985	0.0062	0.89%

2026-09-01	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6985	0.6985	0.7092	0.7092	-0.0107	-1.51%
2026-08-31	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7092	0.7092	0.7354	0.7354	-0.0262	-3.69%
2026-08-28	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7354	0.7354	0.7453	0.7453	-0.0099	-1.33%
2026-08-27	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7453	0.7453	0.7342	0.7342	0.0111	1.51%
2026-08-26	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7342	0.7342	0.7204	0.7204	0.0138	1.92%
2026-08-25	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7204	0.7204	0.7111	0.7111	0.0093	1.31%
2026-08-24	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7111	0.7111	0.7247	0.7247	-0.0136	-1.88%
2026-08-21	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7247	0.7247	0.7277	0.7277	-0.0030	-0.41%
2026-08-20	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7277	0.7277	0.7011	0.7011	0.0266	3.79%
2026-08-19	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7011	0.7011	0.7065	0.7065	-0.0054	-0.76%
2026-08-18	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7065	0.7065	0.7031	0.7031	0.0034	0.48%
2026-08-17	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7031	0.7031	0.7047	0.7047	-0.0016	-0.23%
2026-08-14	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7047	0.7047	0.7197	0.7197	-0.0150	-2.13%
2026-08-13	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7197	0.7197	0.7164	0.7164	0.0033	0.46%
2026-08-12	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7164	0.7164	0.7214	0.7214	-0.0050	-0.69%

2026-08-11	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7214	0.7214	0.7190	0.7190	0.0024	0.33%
2026-08-10	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7190	0.7190	0.7129	0.7129	0.0061	0.86%
2026-08-07	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7129	0.7129	0.6830	0.6830	0.0299	4.38%
2026-08-06	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6830	0.6830	0.6801	0.6801	0.0029	0.43%
2026-08-05	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6801	0.6801	0.6733	0.6733	0.0068	1.01%
2026-08-04	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6733	0.6733	0.6667	0.6667	0.0066	0.99%
2026-08-03	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6667	0.6667	0.6747	0.6747	-0.0080	-1.19%
2026-07-31	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6747	0.6747	0.6777	0.6777	-0.0030	-0.44%
2026-07-30	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6777	0.6777	0.6939	0.6939	-0.0162	-2.33%
2026-07-29	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6939	0.6939	0.6892	0.6892	0.0047	0.68%
2026-07-28	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6892	0.6892	0.6927	0.6927	-0.0035	-0.51%
2026-07-27	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6927	0.6927	0.6967	0.6967	-0.0040	-0.57%
2026-07-24	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6967	0.6967	0.7035	0.7035	-0.0068	-0.97%
2026-07-23	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7035	0.7035	0.7057	0.7057	-0.0022	-0.31%
2026-07-22	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7057	0.7057	0.6982	0.6982	0.0075	1.07%
2026-07-21	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6982	0.6982	0.6992	0.6992	-0.0010	-0.14%
2026-07-20	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6992	0.6992	0.6720	0.6720	0.0272	4.05%
2026-07-17	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6720	0.6720	0.7146	0.7146	-0.0426	-5.96%
2026-07-16	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7146	0.7146	0.7153	0.7153	-0.0007	-0.10%
2026-07-15	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7153	0.7153	0.6885	0.6885	0.0268	3.89%
2026-07-14	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6885	0.6885	0.6878	0.6878	0.0007	0.10%
2026-07-13	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6878	0.6878	0.6880	0.6880	-0.0002	-0.03%
2026-07-10	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6880	0.6880	0.6673	0.6673	0.0207	3.10%
2026-07-09	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6673	0.6673	0.6720	0.6720	-0.0047	-0.70%
2026-07-08	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6720	0.6720	0.6779	0.6779	-0.0059	-0.87%
2026-07-07	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6779	0.6779	0.7025	0.7025	-0.0246	-3.63%
2026-07-06	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7025	0.7025	0.6851	0.6851	0.0174	2.54%
2026-07-03	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6851	0.6851	0.6547	0.6547	0.0304	4.64%
2026-07-02	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6547	0.6547	0.6184	0.6184	0.0363	5.87%
2026-07-01	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6184	0.6184	0.6188	0.6188	-0.0004	-0.06%
2026-06-30	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6188	0.6188	0.6314	0.6314	-0.0126	-2.04%
2026-06-29	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6314	0.6314	0.5917	0.5917	0.0397	6.71%
2026-06-26	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.5917	0.5917	0.5989	0.5989	-0.0072	-1.20%
2026-06-25	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.5989	0.5989	0.6062	0.6062	-0.0073	-1.22%
2026-06-24	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6062	0.6062	0.6000	0.6000	0.0062	1.03%
2026-06-23	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6000	0.6000	0.5969	0.5969	0.0031	0.52%
2026-06-22	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.5969	0.5969	0.6088	0.6088	-0.0119	-1.99%
2026-06-18	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6088	0.6088	0.5986	0.5986	0.0102	1.70%
2026-06-17	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.5986	0.5986	0.6083	0.6083	-0.0097	-1.62%
2026-06-16	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6083	0.6083	0.6196	0.6196	-0.0113	-1.86%

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%