富国腾享回报6个月滚动持有C(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C)基金净值查询(012271)
今天最新净值
1.3137
0.0009 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2310
0.0008 0.0653%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3137
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0772亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱晨杰 张洋 宁丰
近一月富国腾享回报6个月滚动持有C|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C基金净值查询
近一月,富国腾享回报6个月滚动持有C(012271)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0115 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0282 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
012271 |
富国腾享回报6个月滚动持有C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0183 |
1.37% |
