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富国腾享回报6个月滚动持有C(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C)基金盘中实时估值(012271)

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今天最新净值 1.3128 -0.0031 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3128
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0772亿
最近资产：2.20亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰张洋宁丰

富国腾享回报6个月滚动持有C基金012271重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002384	东山精密	0.0000	1.77%	2.18%	0.0386%
300308	中际旭创	0.0000	1.58%	0.60%	0.0095%
000657	中钨高新	0.0000	1.37%	4.15%	0.0569%
688506	百利天恒	0.0000	1.29%	2.91%	0.0375%
600160	巨化股份	0.0000	1.26%	2.55%	0.0321%
603986	兆易创新	0.0000	1.17%	0.13%	0.0015%
000333	美的集团	0.0000	1.16%	1.17%	0.0136%
002008	大族激光	0.0000	1.14%	3.11%	0.0355%
601628	中国人寿	0.0000	1.07%	-0.33%	-0.0035%
601688	华泰证券	0.0000	1.06%	0.99%	0.0105%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.87%		0.2322%		2.29%

富国腾享回报6个月滚动持有C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.07%	0.07%
2026-09-14	-0.24%	0.07%
2026-09-11	-0.30%	0.07%
2026-09-10	-0.07%	0.07%
2026-09-09	0.05%	0.07%
2026-09-08	-0.08%	0.07%
2026-09-07	0.75%	0.07%
2026-09-04	-0.52%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国腾享回报6个月滚动持有C基金012271实时估值图

富国腾享回报6个月滚动持有C基金012271实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%