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华宝安盈混合E - 基金主页(代码:025425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2371 -0.0041 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2024 0.0010 0.0860% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2371
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4530亿
最近资产：2.82亿
基金公司：
基金经理：曾健飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.23%	0.45%	-1.24%	-2.87%	7.38%	-	-	5.45%
同类排名	116/1272	69/1337	882/1341	1124/1324	127/1238			-

华宝安盈混合E(025425)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2453	0.66%
2026-09-17	1.2371	-0.33%
2026-09-16	1.2412	0.96%
2026-09-15	1.2294	0.16%
2026-09-14	1.2274	-0.07%
2026-09-11	1.2282	-0.27%

华宝安盈混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	1.64%	1.18%
600900	长江电力	0.0000	1.55%	1.35%
600030	中信证券	0.0000	1.31%	0.29%
603306	华懋科技	0.0000	1.11%	4.06%
603259	药明康德	0.0000	1.10%	6.71%
600999	招商证券	0.0000	0.97%	1.33%
601816	京沪高铁	0.0000	0.94%	1.02%
601088	中国神华	0.0000	0.90%	-2.06%
300568	星源材质	0.0000	0.71%	1.12%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.71%	1.63%

华宝安盈混合E(025425)基金档案

基金代码	025425	基金简称	华宝安盈混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	曾健飞	基金托管人		基金公司
最近资产	2.82亿	最近份额	2.4530亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%